Índice Medo e Ganância hoje, 19 de outubro de 2026: 10 medidores contra o VIX

A mesma pergunta, respondida só por Claude. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   VIX da Cboe

   O único medidor com respaldo acadêmico como guia de retornos futuros, mas em 20 ou 60 dias, não em 1 ou 5 dias. Hoje ele cai 7,0% enquanto o Nasdaq-100 perde 2,5%.

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2. 2
   Índice MOVE da ICE BofA (volatilidade dos títulos do Tesouro)

   O medidor do mercado de títulos tende a seguir o VIX: no estudo do CFA Institute, as mudanças do VIX ajudaram a prever as do MOVE, mas não o contrário.

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3. 3
   Spread de títulos de alto risco (ICE BofA)

   Operadores de crédito não têm peculiaridades do mercado de opções que distorçam o sinal, então isto é uma checagem mais limpa de se a queda do VIX é real.

4. 4
   Índice SKEW da Cboe

   Em 14 de setembro de 2026 o SKEW subiu 5,08% para 154,49, enquanto o VIX caiu para 15,84: uma superfície calma sobre proteção crescente contra quedas.

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5. 5
   VVIX da Cboe

   Mede o nervosismo dos traders de opções em relação ao próprio VIX, então pode discordar do VIX quando ele cai rápido.

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6. 6
   Índice Medo e Ganância da CNN

   Um sétimo dele é o VIX, então não pode ser uma checagem independente do VIX. Os estudos sobre seu poder de previsão discordam.

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7. 7
   Razão put/call de ações da Cboe

   Um comentarista de varejo leu uma razão de 0,97 em 2 de abril de 2026 como neutra, apesar de uma venda forte, então a demanda por proteção nem sempre aparece aqui.

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8. 8
   Pesquisa de sentimento de investidores da AAII

   Investidores individuais estavam 48,1% baixistas na semana até 23 de setembro de 2026, contra média de 31,5%, então este medidor estava em alarme enquanto o VIX estava calmo.

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9. 9
   Índice de exposição NAAIM

   Mostra o que os gestores profissionais realmente têm, então acompanha o preço mais do que o antecipa.

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10. 10
    Relatório COT da CFTC: futuros do VIX

    É o medidor mais lento: publicado com atraso, então não diz como a queda de 7,0% do VIX de hoje estava posicionada.

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A mesma pergunta, respondida só por ChatGPT. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   VIX da Cboe — volatilidade implícita de 30 dias nos EUA

   A queda de 7,0% informada do VIX aponta para menos volatilidade precificada no S&P 500, mesmo com o Nasdaq-100 e o SOX caindo forte.

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2. 2
   VVIX da Cboe — volatilidade da volatilidade do VIX

   A Cboe informa média de 94 entre 2006 e 2026 e faixa de 36 a 208, um parâmetro histórico amplo para um medidor da incerteza do VIX.

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3. 3
   SKEW da Cboe — medidor de risco de cauda do S&P 500

   O SKEW faz uma pergunta diferente da do VIX: quanta demanda as opções mostram por proteção contra movimentos incomumente grandes.

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4. 4
   Índice MOVE da ICE BofA — volatilidade dos títulos do Tesouro dos EUA

   Amplia a comparação para além das ações: a volatilidade dos títulos pode continuar alta mesmo quando o VIX cai.

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5. 5
   Estrutura a termo do VIX da Cboe — volatilidade implícita de prazo curto e longo

   Uma leitura única do VIX comprime o horizonte para cerca de 30 dias; a família VIX estende essa visão de 9 dias a um ano.

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6. 6
   Razão put/call de índices da Cboe — proxy do posicionamento em opções de índices

   A própria Cboe alerta que seus dados publicados de volume e de put/call são fornecidos sem garantia de exatidão.

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7. 7
   Razão put/call de ações da Cboe — atividade em opções de ações

   Opções sobre ações e sobre índices são fatias separadas da negociação; assim, o mesmo rótulo de razão put/call pode se referir a atividades diferentes.

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8. 8
   Índice Medo e Ganância da CNN Business — composto de sentimento do mercado de ações dos EUA

   Sua mistura de sete sinais inclui momento do mercado, amplitude, atividade de opções e demanda por ativos seguros, então se sobrepõe a dados de mercado em vez de medir uma pesquisa de humor independente.

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9. 9
   Pesquisa de sentimento de investidores da AAII — investidores individuais dos EUA

   Pergunta sobre os próximos seis meses, um horizonte bem mais longo do que o de um movimento de mercado de uma semana.

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10. 10
    Posicionamento em futuros do VIX da CFTC — retrato defasado dos traders

    Um retrato de posições de terça-feira divulgado na sexta-feira não pode confirmar o que os traders fizeram durante a queda de segunda-feira.

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A mesma pergunta, respondida só por Grok. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   VIX da Cboe

   O futuro do VIX de outubro já estava em 18,50 contra os 19,99 à vista de sexta-feira, e às 10h45 EDT de segunda-feira o próprio valor à vista estava em 17,68.

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2. 2
   Índice MOVE da ICE BofA

   O medo nas opções de Tesouro terminou sexta-feira em 101,10, queda de 1,36%, na sessão em que o medo das ações subiu 21%.

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3. 3
   Spread de títulos de alto risco dos EUA (ICE BofA OAS)

   Os junk bonds pagavam 3,31% acima dos Tesouros na sexta-feira, ainda abaixo da média de longo prazo de 3,84%, enquanto a faixa CCC tinha acabado de marcar máxima de três anos.

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4. 4
   VXN da Cboe

   O medidor de medo de 30 dias da própria Nasdaq fechou em 27,13, alta de 18,5%, no dia em que o Nasdaq-100 perdeu 2,50%; depois foi cotado em 25,17 no início de segunda-feira.

5. 5
   VVIX da Cboe

   A volatilidade do próprio VIX disparou 18,73% para 109,91 na sexta-feira, quase tão grande em percentual quanto a alta de 21% do VIX.

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6. 6
   Índice Medo e Ganância da CNN

   Fechou sexta-feira em 18, medo extremo, abaixo de 46 uma semana antes, e uma página de segunda-feira já mostra 26.

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7. 7
   Pesquisa de sentimento da AAII

   Os baixistas são 41,6%, a 36ª semana acima da média de 31,5%, mas os altistas são 38,7%, então a diferença é de apenas 2,9 pontos.

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8. 8
   Posições em futuros do VIX na CFTC

   Os grandes especuladores estavam mais vendidos do que em qualquer semana do último ano, −96.455 contratos em 13 de outubro, e o VIX estava em 19,99 três pregões depois.

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9. 9
   Índice SKEW da Cboe

   Em 168,59 está no 100º percentil do último ano, e um teste por era diz que esse extremo não manteve um sinal único como previsão.

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10. 10
    Previsão do VIX pelo Conselho de IAs

    Oito chamadas lacradas valem cara ou coroa: 47% de chance de VIX mais alto entre os modelos dos EUA, 50% entre os chineses — e a cotação de 17,68 de segunda-feira já passou de vários de seus níveis de 'errado se'.

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A mesma pergunta, respondida só por Gemini. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   VXN da Cboe (Índice de Volatilidade do Nasdaq-100)

   Subiu 8,4% para o 82º percentil anual, desafiando por completo a queda de 7,0% do VIX do S&P 500, enquanto a debandada dos semicondutores atingia opções de crescimento.

2. 2
   VVIX da Cboe (Volatilidade do Índice VIX)

   Subiu 6,1% para 108,5 enquanto o VIX de base caiu 7,0%, revelando compras institucionais de pânico em opções de compra muito fora do dinheiro sobre o VIX.

3. 3
   Razão put/call de ações da Cboe

   Subiu para 0,88 (85º percentil), expondo fundos de varejo e de giro rápido pagando caro por seguro de queda em ações individuais.

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4. 4
   Índice Medo e Ganância da CNN Business

   Caiu 6 pontos para 'Medo' em 38/100, segurado de chegar a 'Medo Extremo' só pelo momento residual da média móvel de 125 dias.

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5. 5
   Índice MOVE da ICE BofA

   Fica em 104,2 (62º percentil), sem sinalizar calma enquanto a volatilidade dos juros do Tesouro segue elevada antes dos leilões dos bancos centrais.

6. 6
   Índice SKEW da Cboe

   Permanece elevado em 142,8 (89º percentil), precificando assimetria extrema de risco de cauda e alertando que a proteção institucional contra quedas segue cara.

7. 7
   Índice de spread de títulos de alto risco da ICE BofA (OAS)

   Alargou 14 pontos-base para 338 pontos-base (41º percentil), refletindo cautela corporativa leve, sem pânico de liquidez sistêmica.

8. 8
   Pesquisa de sentimento de investidores da AAII (% baixistas)

   O pessimismo subiu para 37,4% (66º percentil), mostrando investidores de varejo abandonando gradualmente a euforia de tecnologia do verão.

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9. 9
   Relatório COT da CFTC: grandes especuladores em futuros do VIX

   Posições vendidas especulativas líquidas em −48.200 contratos (28º percentil do medo), preparando vulnerabilidade significativa a um aperto de vendidos.

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10. 10
    Índice de Volatilidade da Cboe (VIX)

    Caiu 7,0% para 15,65 (26º percentil), mascarando danos agudos no setor de semicondutores sob a dispersão ampla do índice S&P 500.

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A mesma pergunta, respondida só por MiMo. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   Índice MOVE (ICE BofA)

   O único grande medidor de medo que subiu logo antes da queda de 7% do VIX — +3,45% para 102,50 — porque este choque está nos juros: um índice de preços ao produtor de 1,3%, um 10 anos a 5,07% e uma alta da Reserva Federal em 28 de outubro precificada em 15%.

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2. 2
   Índice SKEW da Cboe

   168,59 depois de quatro sessões seguidas de alta (154,74 → 157,30 → 160,45 → 168,59) — o seguro contra quedas ficou cada vez mais caro justamente nos dias em que a história do VIX era de 'calma'.

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3. 3
   VIX (medidor de medo da Cboe)

   Caiu 6,75% para 18,64 num dia em que o Nasdaq-100 perdeu 2,5% — um medidor de medo que encolhe enquanto as ações afundam, porque seus 500 componentes se anularam (correlação implícita de 12,04).

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4. 4
   Índice Medo e Ganância da CNN

   25 hoje contra média de um ano de 41,49 — cerca de um desvio-padrão inteiro de medo abaixo da própria média, na mesma manhã em que o VIX 'se acalmou' 7%.

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5. 5
   Pesquisa de sentimento da AAII

   41,6% baixistas contra 38,7% altistas na semana que terminou em 14 de outubro — pessimismo 'incomumente alto' pela 36ª semana, registrado antes de o VIX decidir que não havia nada a ver.

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6. 6
   VVIX (Cboe)

   Subiu 18,7% numa sessão, para 109,91, em 16 de outubro — enquanto todos olhavam para um VIX abaixo de 20, o mercado de proteção contra a proteção disparou na vertical.

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7. 7
   NikkeiVI (índice de volatilidade do Japão)

   32,11 no fechamento de Tóquio em 16 de outubro contra 19,99 do VIX do mesmo dia — o medo global está precificado cerca de 60% acima da versão americana, depois de uma oscilação de +28,6% e depois −11% em duas sessões.

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8. 8
   Correlação implícita do S&P 500

   12,04 após queda de 5,94% — o índice é a coisa mais quieta da tela (posição de volatilidade 17,8) enquanto seus sete maiores nomes de tecnologia estão em 58,0: a queda do VIX de hoje é aritmética, não coragem.

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9. 9
   Razão put/call da Cboe

   Razão put/call de ações 0,65 e razão put/call do VIX 0,32 — no pregão ninguém paga por proteção contra o VIX; os traders compram calls, discordando tanto da história do medo quanto do VIX em queda.

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10. 10
    Relatório COT da CFTC (futuros do VIX)

    O espelho mais lento do mercado mais rápido: posições captadas na terça-feira, 13 de outubro, publicadas em 16 de outubro — e a leitura foi de 'traders do VIX sem se abalar' durante a queda de Wall Street.

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A mesma pergunta, respondida só por Kimi. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   Estrutura a termo dos futuros do VIX / backwardation do mês mais próximo

   O contrato VX de outubro — cuja janela de 30 dias contém 3 de novembro — fechou sexta-feira 0,67 ponto ACIMA do de novembro: o mercado paga um extra para se proteger da semana da eleição, mesmo com o VIX à vista caindo 7% hoje.

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2. 2
   Índice SKEW da Cboe

   O SKEW está em 168,6 — bem na zona de risco de cauda (acima de 150) — num dia em que o próprio VIX caiu 7%: o seguro contra quedas está caro enquanto o 'medo' parece barato.

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3. 3
   VXN da Cboe (Volatilidade do Nasdaq-100)

   O VXN subiu +18,5% para 27,13 hoje — o único medidor de volatilidade que se moveu COM o pregão: confirma a venda puxada pelos chips, em vez de contradizê-la.

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4. 4
   Índice MOVE da ICE BofA

   O MOVE subiu cerca de 1,7% para cerca de 103 hoje, depois de uma semana de +19% — seu maior salto semanal desde abril de 2025 —, enquanto o VIX caiu: operadores de títulos precificam um estresse que os de ações estão ignorando.

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5. 5
   VIX da Cboe

   O VIX chegou a 22,3 no intraday de sexta-feira, depois caiu cerca de 7–12% hoje para cerca de 17,7 — está cerca de 20% acima da sua faixa de 52 semanas, mas quase o dobro dos 10,2% de volatilidade que o S&P de fato entregou.

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6. 6
   Índice Medo e Ganância da CNN

   O índice da CNN marcou 18 — 'Medo Extremo', cerca de 1,5 desvio-padrão abaixo da média histórica de 48,7 — na sexta-feira; depois o VIX caiu 7% hoje: o medo do índice composto é mais recente do que a calma do mercado de opções.

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7. 7
   VVIX da Cboe (volatilidade do VIX)

   O VVIX caiu 7,3% para 101,9 junto com o VIX — os traders precificam oscilações mais calmas do VIX, o que historicamente acalma os mercados de opções mesmo quando o SKEW segue elevado.

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8. 8
   Razão put/call de ações da Cboe

   As puts sobre ações estão em apenas 0,62–0,65 do volume de calls — intermediário e calmo — mesmo com o SOX caindo 3,8%; o varejo não está se protegendo contra esta queda.

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9. 9
   Pesquisa de sentimento de investidores da AAII

   41,6% dos investidores individuais são baixistas contra uma média histórica de 31% — o medo está acima da média, mas já esfriou desde 53,3% há um mês, então lê-se como um sinal contrarian de compra em desaceleração, não um alarme novo.

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10. 10
    Relatório COT da CFTC — futuros do VIX (defasado) + spread de alto risco da ICE BofA (lento)

    O relatório COT ainda mostra especuladores vendidos líquidos em cerca de 66 mil contratos de futuros do VIX — mas os dados são de 14 de julho, e os spreads dos junk bonds, em 3,23%, estão perto de mínimas de duas décadas: ambos dizem como era o medo meses atrás, não hoje.

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A mesma pergunta, respondida só por DeepSeek. A lista final acima combina todas as IAs.

1. 1
   Índice MOVE da ICE BofA

   O medidor de medo do mercado de títulos está perto de uma máxima de um ano enquanto o VIX esfria — a discordância mais limpa do painel.

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2. 2
   Índice SKEW da Cboe

   Em 168,59, o seguro contra risco de cauda está perto do teto de um ano mesmo com o VIX caindo.

3. 3
   Índice Medo e Ganância da CNN Business

   18/100, medo extremo; seis dos sete componentes estão em alerta, mas o índice é em parte construído com o VIX que ele contradiz.

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4. 4
   Estrutura a termo dos futuros do VIX da Cboe

   Os futuros do mês mais próximo, em 18,50, ficam abaixo do à vista de 19,99 — a curva, não o nível do VIX, está acendendo o alerta.

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5. 5
   Pesquisa de sentimento de investidores da AAII

   Os baixistas superam os altistas em 2,9 pontos, mas quase um em cada cinco investidores não tem opinião — uma inclinação de convicção, não uma debandada.

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6. 6
   Opção de spread ajustado de títulos de alto risco da ICE BofA

   325 pontos-base está 65 pontos-base abaixo da mínima recente, mas longe de crise — o crédito está alargando, não confirmando um pânico.

7. 7
   VVIX da Cboe

   94 está abaixo dos 110 do pico de pânico de sexta-feira, então a volatilidade da volatilidade segue o VIX para baixo, não a queda das ações.

8. 8
   Razão put/call de ações da Cboe

   0,58 é a definição de média — os traders de opções não estão pagando por puts mesmo com os chips caindo.

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9. 9
   Posicionamento em futuros do VIX da CFTC

   Os fundos alavancados estão comprados em VIX no percentil 97, enquanto os gestores de ativos estão vendidos no percentil 0 — o mesmo mercado, medo oposto.

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10. 10
    VIX da Cboe

    Caiu 7% enquanto o Nasdaq-100 caiu 2,5% — um lembrete de que o VIX mede o tamanho esperado, não a direção.

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