नैस्डैक-100 का −2.5% और SOX का −3.8% शुक्रवार 16 अक्टूबर के बंद भाव हैं, जिस दिन VIX 21% बढ़ा। VIX का 7% गिरना सोमवार को हुआ, जब सुबह 10:45 बजे EDT पर नैस्डैक-100 1.57% ऊपर था। कई जवाबों ने दोनों दिनों को एक मान लिया।
AI परिषद · बाज़ार पर वापस: आज के बाज़ार, 2026-10-19: डर सूचकांक (VIX) −7.0%, चिप शेयर (SOX) −3.8%, नैस्डैक-100 −2.5%
Poly रैंकिंग · AI परिषद · बाज़ार से
आज का डर और लालच सूचकांक, 19 अक्टूबर 2026: 10 पैमाने बनाम VIX
जिस दिन चिप शेयर 3.8% गिरे, VIX 21% उछलकर 19.99 पर पहुँचा, और SKEW क्रैश-बीमा पैमाना अपने पिछले एक साल के शिखर 168.59 पर पहुँचा, जबकि बॉन्ड बाज़ार का डर पैमाना MOVE 1.4% फिसला।
- नंबर 1: Cboe SKEW Index
- 10 स्थान
01अंतिम सूची
अग्रणी AI ने स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी दस स्थानों की सूची बनाई। यहाँ एक आसानी से जाँचा जा सकने वाला नतीजा है: हर स्थान का कारण, स्रोत और उसे शामिल करने वाले AI की सूची है।
क्रम: सबसे अधिक AI सहमति से सबसे कम तक।
चमकीला बैज: इस AI ने प्रविष्टि अपनी सूची में रखी। फीका बैज: नहीं रखी।
- 1
Cboe SKEW Index
क्रैश बीमा 16 अक्टूबर को 168.59 पर पहुँचा, जो पिछले एक साल का शिखर है, लगातार चार बढ़ोतरी के बाद। यह चिप की गिरावट के साथ चला, पर अध्ययन कहते हैं कि SKEW शायद ही क्रैश का समय बता पाता है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Grok: 9 · Gemini: 6 · MiMo: 2 · Kimi: 2 · DeepSeek: 2
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 4
14 सितंबर 2026 को SKEW 5.08% बढ़कर 154.49 पर पहुँचा, जबकि VIX 15.84 पर गिर गया, यानी क्रैश-बचाव की बढ़ती माँग के ऊपर शांत सतह।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 3
SKEW VIX से अलग सवाल पूछता है: असाधारण बड़ी चालों से बचाव के लिए ऑप्शन कितनी माँग दिखाते हैं।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 9
168.59 पर यह अपने पिछले एक साल के 100वें पर्सेंटाइल में है, और प्रति-युग परीक्षण बताता है कि ऐसी चरम स्थिति पूर्वानुमान के रूप में कभी एक ही दिशा में नहीं रही।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 6
142.8 (89वें पर्सेंटाइल) पर ऊँचा खड़ा है, चरम टेल-रिस्क स्क्यू की कीमत लगा रहा है और चेतावनी दे रहा है कि संस्थागत क्रैश-सुरक्षा महँगी बनी हुई है।
- MiMoस्थान 2
चार लगातार बढ़ते सत्रों के बाद 168.59 (154.74 → 157.30 → 160.45 → 168.59) — क्रैश बीमा उन्हीं दिनों महँगा होता रहा जब VIX की कहानी 'शांत' थी।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 2
SKEW 168.6 पर है, टेल-रिस्क ज़ोन में गहरे (150 से ऊपर), ऐसे दिन जब VIX खुद 7% गिरा: क्रैश बीमा महँगा है जबकि 'डर' सस्ता दिखता है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 2
168.59 पर टेल-रिस्क बीमा VIX के गिरने के बावजूद अपनी एक साल की ऊँचाई के पास है।
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 2
AAII भावना सर्वेक्षण
14 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में 41.6% मंदी वाले बनाम 38.7% तेज़ी वाले: मंदी वाले 36 हफ्तों से अपने 31.5% सामान्य स्तर से ऊपर हैं, पर सितंबर के 53.3% शिखर से नीचे। यह एक हफ्ते के बजाय लगभग छह महीने के बारे में पूछता है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 8 · ChatGPT: 9 · Grok: 7 · Gemini: 8 · MiMo: 5 · Kimi: 9 · DeepSeek: 5
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 8
एक हफ्ते में 23 सितंबर 2026 को निजी निवेशक 48.1% मंदी में थे, जबकि औसत 31.5% है, इसलिए VIX शांत था तब भी यह पैमाना खतरे के स्तर पर था।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 9
यह अगले छह महीनों के बारे में पूछता है, जो एक हफ्ते की बाज़ार चाल से कहीं लंबी अवधि है।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 7
मंदी वाले 41.6% हैं, जो 36वें हफ्ते में 31.5% औसत से ऊपर है, पर तेज़ी वाले 38.7% हैं, इसलिए अंतर सिर्फ 2.9 अंक है।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 8
मंदी वाली भावना 37.4% (66वें पर्सेंटाइल) तक बढ़ी, जो दिखाती है कि रिटेल निवेशक गर्मी की टेक-उत्साह को धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 5
14 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में 41.6% मंदी बनाम 38.7% तेज़ी — 36वें हफ्ते के लिए 'असाधारण रूप से ऊँची' निराशावाद, VIX के यह तय करने से पहले दर्ज, कि देखने लायक कुछ नहीं है।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 9
41.6% निजी निवेशक मंदी में हैं, जबकि ऐतिहासिक सामान्य स्तर 31% है। डर औसत से ऊपर है पर एक महीने पहले के 53.3% से ठंडा पड़ चुका है, इसलिए यह ताज़ा खतरे के बजाय फीका पड़ता उल्टी सोच वाला खरीद संकेत लगता है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 5
मंदी वाले तेज़ी वालों से 2.9 अंक ज़्यादा हैं, पर लगभग हर पाँच में से एक निवेशक की कोई राय नहीं। यह विश्वास का झुकाव है, भगदड़ नहीं।
स्रोत ↗
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 3
सीएनएन डर और लालच सूचकांक
शुक्रवार के बंद पर 18 (अत्यधिक डर), अपने एक साल के औसत 41.49 से लगभग 1.5 मानक विचलन नीचे, फिर सोमवार को 25–26। VIX इसके सात इनपुट में से एक है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 6 · ChatGPT: 8 · Grok: 6 · Gemini: 4 · MiMo: 4 · Kimi: 6 · DeepSeek: 3
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 6
इसका सातवाँ हिस्सा VIX है, इसलिए यह VIX की स्वतंत्र जाँच नहीं हो सकता। इसकी पूर्वानुमान शक्ति पर अध्ययन एकमत नहीं हैं।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 8
इसके सात-संकेत मिश्रण में बाज़ार की गति, व्यापकता, ऑप्शन गतिविधि और सुरक्षित-पनाह की माँग शामिल है, इसलिए यह एक स्वतंत्र मूड पोल मापने के बजाय बाज़ार के डेटा से ओवरलैप करता है।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 6
यह शुक्रवार को 18 पर बंद हुआ, अत्यधिक डर, जो एक हफ्ते पहले 46 था, और एक सोमवार के पेज पर पहले से 26 दिख रहा है।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 4
38/100 पर 6 अंक गिरकर 'डर' में, 125-दिन के मूविंग एवरेज की बची हुई गति के कारण ही 'अत्यधिक डर' से बचा।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 4
आज 25, जबकि एक साल का औसत 41.49 है — अपने सामान्य स्तर से लगभग एक पूरा मानक विचलन कम डर, उसी सुबह जब VIX 7% 'शांत' हुआ।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 6
CNN का इंडेक्स शुक्रवार को 18 दिखा, 'अत्यधिक डर', अपने 48.7 के जीवनकाल औसत से लगभग 1.5 मानक विचलन नीचे। फिर आज VIX 7% गिरा: समग्र सूचकांक का डर ऑप्शन बाज़ार की शांति से ताज़ा है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 3
18/100 अत्यधिक डर; सात में से छह घटक चीख रहे हैं, पर इंडेक्स का कुछ हिस्सा उसी VIX से बना है जिससे वह असहमत है।
स्रोत ↗
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 4
VIX (Cboe अस्थिरता सूचकांक)
शुक्रवार की चिप गिरावट के साथ 21% उछलकर 19.99 पर, जो लगभग 18 के एक साल के औसत से ऊपर है। सोमवार को इसने 7–12% वापस दे दिए। शोध में 1–5 दिनों के लिए कोई पूर्वानुमान शक्ति नहीं मिली।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 1 · ChatGPT: 5 · Grok: 1 · Gemini: 10 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 10
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 1
आगे के रिटर्न के मार्गदर्शक के रूप में अकादमिक समर्थन वाला एकमात्र पैमाना, पर 1 या 5 दिन के लिए नहीं, बल्कि 20 या 60 दिन के लिए। आज यह 7.0% गिर रहा है, जबकि नैस्डैक-100 2.5% गिरा।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 5
VIX का एक ही आँकड़ा दृष्टि को लगभग 30 दिनों पर सीमित करता है; VIX परिवार इसे 9 दिनों से एक साल तक बढ़ाता है।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 1
अक्टूबर का VIX फ्यूचर शुक्रवार के 19.99 स्पॉट के मुकाबले पहले ही 18.50 पर था, और सोमवार सुबह 10:45 बजे EDT पर स्पॉट खुद 17.68 था।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 10
15.65 (26वें पर्सेंटाइल) तक 7.0% गिरा, और व्यापक S&P 500 इंडेक्स के फैलाव के नीचे सेमीकंडक्टर शेयरों में गंभीर सेक्टर नुकसान छिपा है।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 7
टोक्यो के 16 अक्टूबर के बंद पर 32.11, जबकि उसी दिन का VIX 19.99 — वैश्विक डर अमेरिकी संस्करण से लगभग 60% ज़्यादा कीमत पर है, दो सत्रों में +28.6% फिर −11% के झूले के बाद।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 5
VIX शुक्रवार को इंट्राडे 22.3 तक उछला, फिर आज लगभग 7–12% गिरकर लगभग 17.7 पर आ गया। यह अपनी 52-हफ्ते की रेंज में लगभग 20% ऊपर है, फिर भी S&P के असल में दिए 10.2% उतार-चढ़ाव से लगभग दोगुना है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 10
यह 7% गिरा जबकि नैस्डैक-100 2.5% गिरा: याद दिलाता है कि VIX अपेक्षित आकार मापता है, दिशा नहीं।
स्रोत ↗
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 5
MOVE सूचकांक (ICE BofA)
ट्रेज़री का डर दोनों दिन VIX के उलट चला: शुक्रवार को VIX उछला तो यह 1.4% गिरकर 101.10 पर आ गया, और सोमवार को VIX गिरा तो यह 1.7% बढ़ा। एक स्रोत 110.45 दिखाता है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Grok: 2 · Gemini: 5 · MiMo: 1 · Kimi: 4 · DeepSeek: 1
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 2
बॉन्ड बाज़ार का पैमाना आम तौर पर VIX के पीछे चलता है: CFA Institute के अध्ययन में VIX में बदलाव MOVE में बदलाव का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते थे, उल्टा नहीं।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 4
यह तुलना को शेयरों से आगे ले जाता है: VIX गिरने पर भी बॉन्ड की अस्थिरता ऊँची रह सकती है।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 2
ट्रेज़री-ऑप्शन का डर शुक्रवार को 1.36% गिरकर 101.10 पर बंद हुआ, जबकि उसी सत्र में इक्विटी का डर 21% बढ़ा।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 5
104.2 (62वें पर्सेंटाइल) पर टिका है, और केंद्रीय बैंक की नीलामी से पहले ट्रेज़री यील्ड की अस्थिरता ऊँची रहने पर शांति का संकेत देने से इनकार कर रहा है।
- MiMoस्थान 1
वह एक बड़ा डर पैमाना जो VIX की 7% गिरावट से ठीक पहले बढ़ा: +3.45% पर 102.50 — क्योंकि यह झटका ब्याज दरों में है: 1.3% PPI आँकड़ा, 5.07% पर 10 साल का बॉन्ड और 28 अक्टूबर को फ़ेडरल रिज़र्व की 15% कीमत वाली बढ़ोतरी।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 4
MOVE एक हफ्ते में +19% के बाद आज लगभग 1.7% बढ़कर लगभग 103 पर पहुँचा, अप्रैल 2025 के बाद उसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक छलाँग। VIX गिरा: बॉन्ड कारोबारी वह तनाव प्राइस कर रहे हैं जिसे शेयर कारोबारी खारिज कर रहे हैं।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 1
बॉन्ड बाज़ार का डर पैमाना एक साल के उच्च स्तर के पास है जबकि VIX ठंडा हो रहा है: बोर्ड पर सबसे साफ़ असहमति।
स्रोत ↗
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 6
VVIX (VIX का VIX)
शुक्रवार को 18.7% उछलकर 109.91 पर, अपने लंबे समय के सामान्य स्तर लगभग 94–96 से ऊपर, फिर सोमवार को VIX के साथ 94–102 पर लौटा। सोमवार के भाव स्रोत के हिसाब से अलग हैं।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 5 · ChatGPT: 2 · Grok: 5 · Gemini: 2 · MiMo: 6 · Kimi: 7 · DeepSeek: 7
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 5
यह मापता है कि ऑप्शन कारोबारी VIX को लेकर कितने घबराए हैं, इसलिए जब VIX तेज़ी से गिरता है तब यह उससे अलग दिशा दिखा सकता है।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 2
Cboe बताता है कि 2006–2026 का औसत 94 है और रेंज 36 से 208 तक है, VIX की अनिश्चितता के पैमाने के रूप में एक व्यापक ऐतिहासिक मापदंड।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 5
VIX की अपनी अस्थिरता शुक्रवार को 18.73% उछलकर 109.91 पर पहुँची, लगभग उतनी ही प्रतिशत चाल जितनी VIX की 21% बढ़त।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 2
अंतर्निहित VIX 7.0% गिरा, जबकि यह 6.1% बढ़कर 108.5 पर पहुँचा, जो मौजूदा भाव से काफी दूर के VIX कॉल ऑप्शन की संस्थागत घबराहट वाली खरीद दिखाता है।
- MiMoस्थान 6
16 अक्टूबर को यह एक सत्र में 18.7% बढ़कर 109.91 पर पहुँचा — जब सबकी नज़र 20 से नीचे के VIX पर थी, तब हेजिंग की हेजिंग का बाज़ार सीधा ऊपर गया।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 7
VIX के साथ VVIX 7.3% गिरकर 101.9 पर आ गया: कारोबारी VIX में कम उतार-चढ़ाव की कीमत लगा रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से ऑप्शन बाज़ारों को शांत करता है, भले ही SKEW ऊँचा रहे।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 7
94 शुक्रवार के 110 घबराहट वाले आँकड़े से नीचे है, इसलिए वोल-ऑफ-वोल VIX के साथ नीचे जा रहा है, शेयर की गिरावट के साथ नहीं।
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 7
COT रिपोर्ट: VIX फ्यूचर्स (CFTC)
13 अक्टूबर को बड़े सट्टेबाज़ VIX फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट 96,455 थे, जो एक साल में उनका सबसे कम स्तर है, VIX के 21% उछलने से तीन सत्र पहले। यह डेटा मंगलवार का है, जो शुक्रवार को प्रकाशित हुआ।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta.उनकी सूचियों में: Claude: 10 · ChatGPT: 10 · Grok: 8 · Gemini: 9 · MiMo: 10 · Kimi: 1 · DeepSeek: 9
हर AI ने क्या नोट किया 7
- Claudeस्थान 10
यह सबसे धीमा पैमाना है: देर से प्रकाशित होता है, इसलिए नहीं बता सकता कि आज VIX की −7.0% चाल कैसे बनी।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 10
शुक्रवार को जारी मंगलवार की पोज़ीशन की तस्वीर यह पुष्टि नहीं कर सकती कि सोमवार की बिकवाली में कारोबारियों ने क्या किया।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 8
बड़े सट्टेबाज़ पिछले एक साल के किसी भी हफ्ते से ज़्यादा शॉर्ट थे, 13 अक्टूबर को −96,455 कॉन्ट्रैक्ट, और तीन सत्र बाद VIX 19.99 था।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 9
नेट स्पेक्युलेटिव शॉर्ट पोज़ीशन −48,200 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं (डर के 28वें पर्सेंटाइल), जो एक बड़े शॉर्ट-स्क्वीज़ की कमज़ोरी तैयार करता है।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 10
सबसे तेज़ बाज़ार में सबसे धीमा आईना: पोज़ीशन 13 अक्टूबर मंगलवार को दर्ज, 16 अक्टूबर को प्रकाशित — और इसकी पढ़त थी 'वॉल स्ट्रीट की गिरावट के दौरान VIX के कारोबारी बेपरवाह'।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 1
अक्टूबर का VX कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी 30-दिन की खिड़की में 3 नवंबर आता है, शुक्रवार को नवंबर से 0.67 अंक ऊपर बंद हुआ: स्पॉट VIX आज 7% गिरने के बावजूद बाज़ार चुनाव वाले हफ्ते के हेजिंग के लिए अतिरिक्त दाम दे रहा है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 9
लीवरेज्ड फंड VIX में 97वें पर्सेंटाइल पर लॉन्ग हैं, जबकि एसेट मैनेजर 0वें पर्सेंटाइल पर शॉर्ट हैं: वही बाज़ार, उल्टा डर।
स्रोत ↗
7 AI ने इसे यहाँ रखा - 8
पुट/कॉल अनुपात (Cboe)
16 अक्टूबर को इक्विटी पुट/कॉल अनुपात मध्यम 0.65 था: चिप की गिरावट में स्टॉक-ऑप्शन कारोबारी पुट की ओर नहीं दौड़े, जबकि इंडेक्स पुट/कॉल 1.05 पर पहुँचा। इसका 5 दिन का संकेत सार्थक नहीं है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Meta, Grok.उनकी सूचियों में: Claude: 7 · ChatGPT: 7 · Gemini: 3 · MiMo: 9 · Kimi: 8 · DeepSeek: 8
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- Claudeस्थान 7
एक रिटेल टिप्पणीकार ने 2 अप्रैल 2026 को 0.97 के अनुपात को बिकवाली के बावजूद तटस्थ पढ़ा, इसलिए हेजिंग की माँग हमेशा यहाँ नहीं दिखती।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 7
इक्विटी और इंडेक्स ऑप्शन कारोबार के अलग हिस्से हैं; इसलिए एक ही पुट/कॉल अनुपात का नाम अलग गतिविधि को दर्शा सकता है।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 3
0.88 (85वें पर्सेंटाइल) तक चढ़ा, जो रिटेल और तेज़ निवेश फंडों द्वारा सिंगल-स्टॉक गिरावट बीमे के लिए आक्रामक रूप से ज़्यादा दाम चुकाने को उजागर करता है।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 9
इक्विटी पुट/कॉल 0.65 और VIX पुट/कॉल 0.32 — बाज़ार में कोई VIX सुरक्षा के लिए ज़्यादा दाम नहीं दे रहा; कारोबारी कॉल खरीद रहे हैं, डर की कहानी और गिरते VIX दोनों से असहमत।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 8
इक्विटी पुट कॉल वॉल्यूम के सिर्फ 0.62–0.65 पर चल रहे हैं, मध्यम और शांत, भले ही SOX 3.8% गिरा। रिटेल इस गिरावट से बचाव नहीं कर रहा।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 8
0.58 औसत की परिभाषा है: चिप गिरने पर भी ऑप्शन कारोबारी पुट के लिए ज़्यादा दाम नहीं दे रहे।
स्रोत ↗
6 AI ने इसे यहाँ रखा - 9
हाई-यील्ड क्रेडिट स्प्रेड (ICE BofA OAS)
जंक स्प्रेड शुक्रवार को सिर्फ 3.31% तक चौड़े हुए, जो अब भी 3.84% के लंबे समय औसत से नीचे हैं। क्रेडिट शांत रहा, हालाँकि CCC श्रेणी 12.67% पर तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुँची।
शामिल किया: Claude, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: ChatGPT, Meta, MiMo.उनकी सूचियों में: Claude: 3 · Grok: 3 · Gemini: 7 · Kimi: 10 · DeepSeek: 6
हर AI ने क्या नोट किया 5
- Claudeस्थान 3
क्रेडिट कारोबारियों के पास संकेत को बिगाड़ने वाली ऑप्शन-बाज़ार की कोई अजीब बातें नहीं होतीं, इसलिए यह जाँचने का साफ़ तरीका है कि गिरता VIX असली है या नहीं।
- Grokस्थान 3
जंक बॉन्ड शुक्रवार को ट्रेज़री से 3.31% ज़्यादा माँग रहे थे, जो अब भी 3.84% के लंबे समय औसत से कम है, जबकि CCC श्रेणी ने अभी तीन साल का उच्चतम स्तर छापा था।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 7
338 बेसिस पॉइंट (bps) तक 14 बेसिस पॉइंट चौड़ा हुआ (41वें पर्सेंटाइल), जो कॉर्पोरेट क्रेडिट में हल्की सतर्कता दिखाता है, बिना किसी व्यवस्थागत तरलता घबराहट के।
- Kimiस्थान 10
COT रिपोर्ट अब भी दिखाती है कि सट्टेबाज़ लगभग 66k VIX फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट हैं, पर डेटा 14 जुलाई का है, और जंक-बॉन्ड स्प्रेड 3.23% पर दो दशकों के लगभग निचले स्तर के पास हैं। दोनों बताते हैं कि डर महीनों पहले कैसा था, आज का नहीं।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 6
325 बेसिस पॉइंट (bp) अपने हाल के निचले स्तर से 65 बेसिस पॉइंट (bp) ऊपर है, पर संकट से दूर: क्रेडिट चौड़ा हो रहा है, घबराहट की पुष्टि नहीं कर रहा।
5 AI ने इसे यहाँ रखा - 10
VXN (नैस्डैक-100 अस्थिरता सूचकांक)
नैस्डैक-100 का अपना डर पैमाना 18.5% बढ़कर 27.13 पर पहुँचा, जब शुक्रवार को सूचकांक 2.5% गिरा, फिर सोमवार को 7.2% नरम पड़ा। इससे यह अपनी एक साल की रेंज के लगभग बीच में है (हमारा हिसाब)।
शामिल किया: Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Claude, ChatGPT, Meta, MiMo.उनकी सूचियों में: Grok: 4 · Gemini: 1 · Kimi: 3 · DeepSeek: सूची देखें
हर AI ने क्या नोट किया 4
- Grokस्थान 4
नैस्डैक का अपना 30-दिन का डर पैमाना 18.5% बढ़कर 27.13 पर बंद हुआ, उस दिन जब नैस्डैक-100 2.50% गिरा; फिर सोमवार सुबह यह 25.17 पर दिखा।
- Geminiस्थान 1
S&P 500 VIX की −7.0% गिरावट के बावजूद 8.4% बढ़कर अपने 82वें वार्षिक पर्सेंटाइल पर पहुँचा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की गिरावट ने ग्रोथ ऑप्शन को चोट पहुँचाई।
- Kimiस्थान 3
VXN आज 18.5% बढ़कर 27.13 पर: यह वह अस्थिरता पैमाना है जो बाज़ार के साथ चला। यह चिप-नेतृत्व वाली बिकवाली की पुष्टि करता है, उसका खंडन नहीं।
स्रोत ↗ - DeepSeek
इसकी अपनी सूची में नाम अलग है: पूरी सूची खोलें।
सूची देखें
4 AI ने इसे यहाँ रखा
02जानने योग्य
सूची बनाते समय AI ने क्या देखा।
बॉन्ड का डर दोनों दिन शेयर के डर के उलट चला: शुक्रवार को VIX 21% उछला तो MOVE 1.36% गिरा, फिर सोमवार को VIX गिरा तो MOVE 1.74% बढ़ा।
VIX CNN डर और लालच सूचकांक के सात इनपुट में से एक है, इसलिए एक को दूसरे से जाँचना आंशिक रूप से गोल-गोल है।
इन पैमानों पर कोई स्रोत एक हफ्ते का तुलनीय सटीकता अनुपात नहीं छापता। जहाँ परखा गया है, VIX और पुट/कॉल अनुपात 5 दिनों में कोई सार्थक शक्ति नहीं दिखाते।
AI काउंसिल का अनुमान (पैमानों से अलग): 18 अक्टूबर को बने कार्ड ने VIX को "गिरावट की ओर" बताया, जिससे 38% AI सहमत हैं। 19.99 से बढ़ने के आसार अमेरिकी समूह में 47% और चीनी समूह में 50% हैं। सोमवार का 17.68 पहले ही कई "गलत अगर" स्तरों के पार है।
03लोग क्या पूछते हैं
VIX क्या मापता है?
यह अगले 30 दिनों में S&P 500 की चालों के अपेक्षित आकार को मापता है, जो S&P 500 के ऑप्शन भावों से निकलता है। यह दिशा नहीं दिखाता। शुक्रवार 16 अक्टूबर को यह 19.99 पर बंद हुआ।
स्रोत ↗आज डर बनाम लालच सूचकांक कितना है?
CNN का डर और लालच सूचकांक शुक्रवार को 18 (अत्यधिक डर) पर बंद हुआ, जो एक हफ्ते पहले 46 था। सोमवार 19 अक्टूबर को एक ट्रैकर ने इसे सुधरकर 26 (डर) दिखाया।
स्रोत ↗आज साइटें अलग-अलग डर और लालच के आँकड़े क्यों दिखाती हैं?
कुछ अलग समय के भाव दिखाती हैं (सोमवार सुबह 20, 25 और 26), और कुछ पूरी तरह अलग सूचकांक हैं: feargreedindex.net ने 45–46 और क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक ने 59 दिखाया।
शेयर गिरे तो VIX क्यों गिरा?
उसी दिन ऐसा नहीं हुआ। नैस्डैक-100 का −2.5% और चिप का −3.8% उतार शुक्रवार का था, जब VIX 21% बढ़ा। सोमवार को VIX 7–12% गिरा, जबकि नैस्डैक-100 1.57% ऊपर था।
स्रोत ↗04हमने कैसे गिना
सीधी भाषा में, बिना सूत्रों के।
1सवाल
आज के शीर्ष 10 डर पैमाने: कौन से VIX से सहमत हैं और कौन से नहीं
2यह विषय क्यों
पाठक देखते हैं कि "डर" कई संख्याएँ हैं जो एक ही दिन पर अलग हो सकती हैं, और उनमें से कौन सी सुनने लायक रही है। किसी एक पैमाने की अपनी तालिका यह नहीं दिखा सकती।
3यह कहाँ लागू होता है
वैश्विक, अमेरिकी बाज़ारों पर ज़ोर के साथ
4हमने किन बातों पर ध्यान दिया
- आज का हर पैमाना अपने 1-साल के औसत से कितना दूर है, यह पर्सेंटाइल में दिखाया गया
- पैमाना आज की शेयर चालों (नैस्डैक-100 −2.5%, SOX −3.8%) से सहमत है या VIX की −7.0% गिरावट से
- पैमाने की पिछली शांति या खतरे की रीडिंग के बाद अगले हफ्ते में कितनी बार असली बाज़ार चाल आई
- AI काउंसिल का VIX बँटवारा, अलग अनुमान के रूप में, बाज़ार के माप के रूप में नहीं
- Cboe — VIX, VXN, VVIX और SKEW: S&P 500 और नैस्डैक-100 की अगले 30 दिनों की अपेक्षित अस्थिरता, VIX की अपनी अस्थिरता, और क्रैश से सुरक्षा की कीमत, ये सब ऑप्शन भावों से। इनमें से कोई नहीं
- ICE BofA — MOVE सूचकांक: 2, 5, 10 और 30 साल के अमेरिकी ट्रेज़री पर ऑप्शन से निकली अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड की अपेक्षित एक-महीने की अस्थिरता
- CNN Business — डर और लालच सूचकांक: सात संकेतों का 0–100 मिश्रण, जिनमें से एक VIX है। 0–25 अत्यधिक डर है।
- AAII — साप्ताहिक सर्वेक्षण: वे निजी निवेशक जो अगले छह महीनों के लिए शेयरों पर तेज़ी, तटस्थ या मंदी में हैं, उनका हिस्सा
5रैंक किसने दी
अग्रणी AI: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek। हर एक ने स्वतंत्र रूप से दस स्थानों की अपनी सूची बनाई और हर स्थान के लिए स्रोत बताया।
6स्थान कैसे तय हुए
अलग-अलग AI द्वारा अलग ढंग से लिखी गई एक ही चीज़ को एक गिना गया। जितने ज़्यादा AI ने किसी चीज़ को अपनी सूची में रखा और जितना ऊपर रखा, उसका स्थान उतना ऊँचा। "AI की सहमति" बताती है कि कितने AI की अपनी सूची में वह चीज़ थी। स्रोत केवल वही हैं जो AI ने खुद खोजे; हाथ से कुछ नहीं जोड़ा गया।
05हर AI की अपनी सूची
🇺🇸 Claude10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Claude ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe VIX
आगे के रिटर्न के मार्गदर्शक के रूप में अकादमिक समर्थन वाला एकमात्र पैमाना, पर 1 या 5 दिन के लिए नहीं, बल्कि 20 या 60 दिन के लिए। आज यह 7.0% गिर रहा है, जबकि नैस्डैक-100 2.5% गिरा।
स्रोत ↗ - 2ICE BofA MOVE सूचकांक (ट्रेज़री अस्थिरता)
बॉन्ड बाज़ार का पैमाना आम तौर पर VIX के पीछे चलता है: CFA Institute के अध्ययन में VIX में बदलाव MOVE में बदलाव का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते थे, उल्टा नहीं।
स्रोत ↗ - 3हाई-यील्ड क्रेडिट स्प्रेड (ICE BofA)
क्रेडिट कारोबारियों के पास संकेत को बिगाड़ने वाली ऑप्शन-बाज़ार की कोई अजीब बातें नहीं होतीं, इसलिए यह जाँचने का साफ़ तरीका है कि गिरता VIX असली है या नहीं।
- 4Cboe SKEW सूचकांक
14 सितंबर 2026 को SKEW 5.08% बढ़कर 154.49 पर पहुँचा, जबकि VIX 15.84 पर गिर गया, यानी क्रैश-बचाव की बढ़ती माँग के ऊपर शांत सतह।
स्रोत ↗ - 5Cboe VVIX
यह मापता है कि ऑप्शन कारोबारी VIX को लेकर कितने घबराए हैं, इसलिए जब VIX तेज़ी से गिरता है तब यह उससे अलग दिशा दिखा सकता है।
स्रोत ↗ - 6CNN डर और लालच सूचकांक
इसका सातवाँ हिस्सा VIX है, इसलिए यह VIX की स्वतंत्र जाँच नहीं हो सकता। इसकी पूर्वानुमान शक्ति पर अध्ययन एकमत नहीं हैं।
स्रोत ↗ - 7Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात
एक रिटेल टिप्पणीकार ने 2 अप्रैल 2026 को 0.97 के अनुपात को बिकवाली के बावजूद तटस्थ पढ़ा, इसलिए हेजिंग की माँग हमेशा यहाँ नहीं दिखती।
स्रोत ↗ - 8AAII निवेशक भावना सर्वेक्षण
एक हफ्ते में 23 सितंबर 2026 को निजी निवेशक 48.1% मंदी में थे, जबकि औसत 31.5% है, इसलिए VIX शांत था तब भी यह पैमाना खतरे के स्तर पर था।
स्रोत ↗ - 9NAAIM एक्सपोज़र सूचकांक
यह दिखाता है कि पेशेवर फंड मैनेजर असल में क्या रखते हैं, इसलिए यह कीमत को आगे ले जाने से ज़्यादा उसके पीछे चलता है।
स्रोत ↗ - 10CFTC कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स: VIX फ्यूचर्स
यह सबसे धीमा पैमाना है: देर से प्रकाशित होता है, इसलिए नहीं बता सकता कि आज VIX की −7.0% चाल कैसे बनी।
स्रोत ↗
Claude ने क्या देखा
CNN डर और लालच सूचकांक में VIX उसके सात घटकों में से एक है। VIX को उसी से जाँचना आंशिक रूप से गोल-गोल है।
VIX को 20 और 60 दिनों की अवधि पर सबसे अच्छी तरह परखा गया है। शोध में 1 और 5 दिनों पर बहुत कम शक्ति मिली है, और यही इस रैंकिंग की अवधि है।
बॉन्ड कारोबारी आम तौर पर शेयर कारोबारियों के पीछे चलते हैं: VIX में बदलाव MOVE में बदलाव का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते थे, पर MOVE में बदलाव VIX का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते थे।
14 सितंबर 2026 को SKEW 5.08% बढ़कर 154.49 पर पहुँचा, जबकि VIX, VVIX और MOVE तीनों गिरे।
🇺🇸 ChatGPT10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले ChatGPT ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe VIX — अमेरिकी 30-दिन की इम्प्लाइड अस्थिरता
दिए गए VIX की −7.0% चाल S&P 500 की कम कीमत वाली अस्थिरता की ओर इशारा करती है, भले ही नैस्डैक-100 और SOX तेज़ी से गिरे।
स्रोत ↗ - 2Cboe VVIX — VIX की अस्थिरता की अस्थिरता
Cboe बताता है कि 2006–2026 का औसत 94 है और रेंज 36 से 208 तक है, VIX की अनिश्चितता के पैमाने के रूप में एक व्यापक ऐतिहासिक मापदंड।
स्रोत ↗ - 3Cboe SKEW — S&P 500 का टेल-रिस्क पैमाना
SKEW VIX से अलग सवाल पूछता है: असाधारण बड़ी चालों से बचाव के लिए ऑप्शन कितनी माँग दिखाते हैं।
स्रोत ↗ - 4ICE BofA MOVE सूचकांक — अमेरिकी ट्रेज़री अस्थिरता
यह तुलना को शेयरों से आगे ले जाता है: VIX गिरने पर भी बॉन्ड की अस्थिरता ऊँची रह सकती है।
स्रोत ↗ - 5Cboe VIX टर्म स्ट्रक्चर — निकट और लंबी अवधि की इम्प्लाइड अस्थिरता
VIX का एक ही आँकड़ा दृष्टि को लगभग 30 दिनों पर सीमित करता है; VIX परिवार इसे 9 दिनों से एक साल तक बढ़ाता है।
स्रोत ↗ - 6Cboe इंडेक्स पुट/कॉल अनुपात — इंडेक्स-ऑप्शन पोज़ीशनिंग का संकेतक
Cboe खुद चेतावनी देता है कि उसके प्रकाशित वॉल्यूम और पुट/कॉल डेटा सटीकता की गारंटी के बिना दिए जाते हैं।
स्रोत ↗ - 7Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात — इक्विटी-ऑप्शन गतिविधि
इक्विटी और इंडेक्स ऑप्शन कारोबार के अलग हिस्से हैं; इसलिए एक ही पुट/कॉल अनुपात का नाम अलग गतिविधि को दर्शा सकता है।
स्रोत ↗ - 8CNN बिज़नेस डर और लालच सूचकांक — अमेरिकी शेयर भावना का मिश्रण
इसके सात-संकेत मिश्रण में बाज़ार की गति, व्यापकता, ऑप्शन गतिविधि और सुरक्षित-पनाह की माँग शामिल है, इसलिए यह एक स्वतंत्र मूड पोल मापने के बजाय बाज़ार के डेटा से ओवरलैप करता है।
स्रोत ↗ - 9AAII निवेशक भावना सर्वेक्षण — अमेरिकी निजी निवेशक
यह अगले छह महीनों के बारे में पूछता है, जो एक हफ्ते की बाज़ार चाल से कहीं लंबी अवधि है।
स्रोत ↗ - 10CFTC VIX फ्यूचर्स पोज़ीशनिंग — देर से आने वाली कारोबारी तस्वीर
शुक्रवार को जारी मंगलवार की पोज़ीशन की तस्वीर यह पुष्टि नहीं कर सकती कि सोमवार की बिकवाली में कारोबारियों ने क्या किया।
स्रोत ↗
ChatGPT ने क्या देखा
VIX मापता है कि लगभग 30 दिनों में S&P 500 की चालों का बाज़ार-अनुमानित आकार कितना है, न कि बाज़ार चढ़ेगा या गिरेगा।
दिए गए आँकड़ों में विचलन दिखता है: VIX −7.0% जबकि नैस्डैक-100 2.5% और SOX 3.8% गिरे। सिर्फ़ यह विचलन नहीं बताता कि अस्थिरता की कीमत ने शेयर की चाल का अनुमान लगाया था या उसे गलत पढ़ा गया।
Cboe के 2006–2026 के डैशबोर्ड सारांश में VVIX का इतिहास 36 से 208 तक रहा है, औसत 94 के आसपास; VIX की अपेक्षित अस्थिरता के माप के लिए यह एक चौड़ी रेंज है।
एक हफ्ते की भविष्यवाणी के रिकॉर्ड के लिए एक सुसंगत सीमा, ऐतिहासिक रीडिंग और एक तय परिणाम चाहिए, जैसे वास्तविक अस्थिरता या बड़ी इंडेक्स चाल। यहाँ जुटाए स्रोत इन पैमानों पर तुलनीय सटीकता अनुपात नहीं छापते।
🇺🇸 Grok10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Grok ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe VIX
अक्टूबर का VIX फ्यूचर शुक्रवार के 19.99 स्पॉट के मुकाबले पहले ही 18.50 पर था, और सोमवार सुबह 10:45 बजे EDT पर स्पॉट खुद 17.68 था।
स्रोत ↗ - 2ICE BofA MOVE सूचकांक
ट्रेज़री-ऑप्शन का डर शुक्रवार को 1.36% गिरकर 101.10 पर बंद हुआ, जबकि उसी सत्र में इक्विटी का डर 21% बढ़ा।
स्रोत ↗ - 3ICE BofA US हाई यील्ड OAS
जंक बॉन्ड शुक्रवार को ट्रेज़री से 3.31% ज़्यादा माँग रहे थे, जो अब भी 3.84% के लंबे समय औसत से कम है, जबकि CCC श्रेणी ने अभी तीन साल का उच्चतम स्तर छापा था।
स्रोत ↗ - 4Cboe VXN
नैस्डैक का अपना 30-दिन का डर पैमाना 18.5% बढ़कर 27.13 पर बंद हुआ, उस दिन जब नैस्डैक-100 2.50% गिरा; फिर सोमवार सुबह यह 25.17 पर दिखा।
- 5Cboe VVIX
VIX की अपनी अस्थिरता शुक्रवार को 18.73% उछलकर 109.91 पर पहुँची, लगभग उतनी ही प्रतिशत चाल जितनी VIX की 21% बढ़त।
स्रोत ↗ - 6CNN डर और लालच सूचकांक
यह शुक्रवार को 18 पर बंद हुआ, अत्यधिक डर, जो एक हफ्ते पहले 46 था, और एक सोमवार के पेज पर पहले से 26 दिख रहा है।
स्रोत ↗ - 7AAII भावना सर्वेक्षण
मंदी वाले 41.6% हैं, जो 36वें हफ्ते में 31.5% औसत से ऊपर है, पर तेज़ी वाले 38.7% हैं, इसलिए अंतर सिर्फ 2.9 अंक है।
स्रोत ↗ - 8CFTC VIX फ्यूचर्स पोज़ीशन
बड़े सट्टेबाज़ पिछले एक साल के किसी भी हफ्ते से ज़्यादा शॉर्ट थे, 13 अक्टूबर को −96,455 कॉन्ट्रैक्ट, और तीन सत्र बाद VIX 19.99 था।
स्रोत ↗ - 9Cboe SKEW सूचकांक
168.59 पर यह अपने पिछले एक साल के 100वें पर्सेंटाइल में है, और प्रति-युग परीक्षण बताता है कि ऐसी चरम स्थिति पूर्वानुमान के रूप में कभी एक ही दिशा में नहीं रही।
स्रोत ↗ - 10AI काउंसिल का VIX अनुमान
आठ सील्ड कॉल एक सिक्के के उछाल जैसे हैं: अमेरिकी मॉडलों में VIX के ऊपर जाने के 47% आसार, चीनी मॉडलों में 50% — और सोमवार का 17.68 उनके कई "गलत अगर" स्तरों को पहले ही पार कर चुका है।
स्रोत ↗
Grok ने क्या देखा
−2.5% नैस्डैक-100 और −3.8% चिप इंडेक्स की गिरावट शुक्रवार के बंद भाव हैं (नैस्डैक-100 29,187.55, SOX 11,137.29)। सोमवार सुबह 10:45 बजे EDT पर नैस्डैक-100 1.57% ऊपर था और VIX 11.56% गिरकर 17.68 पर था, इसलिए शुक्रवार के साझा डर के बाद दोनों फिर साथ चले।
शुक्रवार को सबसे छोटा S&P डर पैमाना, एक-दिन का VIX, 67.41% बढ़कर 23.27 पर पहुँचा और नौ-दिन का पैमाना 44.02% बढ़कर 20.12 पर; दोनों 30-दिन के VIX 19.99 से ऊपर बंद हुए। डर अगले कुछ दिनों में भरा हुआ था, और यही हिस्सा सोमवार सुबह लौटाया जा रहा है।
शुक्रवार को बॉन्ड का डर और शेयर का डर अलग हो गए: MOVE 1.36% गिरकर 101.10 पर आया जबकि VIX 21.45% बढ़ा। 5 अक्टूबर को यही जोड़ी और भी ज़्यादा अलग थी, MOVE 107.3 और VIX 15.31 पर, यानी VIX के लगभग सात गुना, जबकि उस साल यह अनुपात लगभग चार के आसपास था।
वही खोज में आने वाला डर पैमाना, क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक, 19 अक्टूबर को 59 (लालच) दिखा रहा था, उस दिन 6 अंक ऊपर, और 30-दिन की रेंज 53 से 78 तक। यह CNN की शेयर रीडिंग के बिल्कुल उलट मूड है।
🇺🇸 Gemini10 स्थान · 1 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Gemini ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe VXN (नैस्डैक-100 अस्थिरता सूचकांक)
S&P 500 VIX की −7.0% गिरावट के बावजूद 8.4% बढ़कर अपने 82वें वार्षिक पर्सेंटाइल पर पहुँचा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की गिरावट ने ग्रोथ ऑप्शन को चोट पहुँचाई।
- 2Cboe VVIX (VIX अस्थिरता सूचकांक)
अंतर्निहित VIX 7.0% गिरा, जबकि यह 6.1% बढ़कर 108.5 पर पहुँचा, जो मौजूदा भाव से काफी दूर के VIX कॉल ऑप्शन की संस्थागत घबराहट वाली खरीद दिखाता है।
- 3Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात
0.88 (85वें पर्सेंटाइल) तक चढ़ा, जो रिटेल और तेज़ निवेश फंडों द्वारा सिंगल-स्टॉक गिरावट बीमे के लिए आक्रामक रूप से ज़्यादा दाम चुकाने को उजागर करता है।
स्रोत ↗ - 4CNN बिज़नेस डर और लालच सूचकांक
38/100 पर 6 अंक गिरकर 'डर' में, 125-दिन के मूविंग एवरेज की बची हुई गति के कारण ही 'अत्यधिक डर' से बचा।
स्रोत ↗ - 5ICE BofA MOVE सूचकांक
104.2 (62वें पर्सेंटाइल) पर टिका है, और केंद्रीय बैंक की नीलामी से पहले ट्रेज़री यील्ड की अस्थिरता ऊँची रहने पर शांति का संकेत देने से इनकार कर रहा है।
- 6Cboe SKEW सूचकांक
142.8 (89वें पर्सेंटाइल) पर ऊँचा खड़ा है, चरम टेल-रिस्क स्क्यू की कीमत लगा रहा है और चेतावनी दे रहा है कि संस्थागत क्रैश-सुरक्षा महँगी बनी हुई है।
- 7ICE BofA US हाई यील्ड इंडेक्स OAS
338 बेसिस पॉइंट (bps) तक 14 बेसिस पॉइंट चौड़ा हुआ (41वें पर्सेंटाइल), जो कॉर्पोरेट क्रेडिट में हल्की सतर्कता दिखाता है, बिना किसी व्यवस्थागत तरलता घबराहट के।
- 8AAII निवेशक भावना सर्वेक्षण (मंदी %)
मंदी वाली भावना 37.4% (66वें पर्सेंटाइल) तक बढ़ी, जो दिखाती है कि रिटेल निवेशक गर्मी की टेक-उत्साह को धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं।
स्रोत ↗ - 9CFTC कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स: VIX फ्यूचर्स बड़े सट्टेबाज़
नेट स्पेक्युलेटिव शॉर्ट पोज़ीशन −48,200 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं (डर के 28वें पर्सेंटाइल), जो एक बड़े शॉर्ट-स्क्वीज़ की कमज़ोरी तैयार करता है।
स्रोत ↗ - 10Cboe अस्थिरता सूचकांक (VIX)
15.65 (26वें पर्सेंटाइल) तक 7.0% गिरा, और व्यापक S&P 500 इंडेक्स के फैलाव के नीचे सेमीकंडक्टर शेयरों में गंभीर सेक्टर नुकसान छिपा है।
स्रोत ↗
Gemini ने क्या देखा
10 सदस्यों वाली AI काउंसिल VIX के अनुमान पर 7 बनाम 3 बँटी: 7 AI (4 अमेरिका, 3 चीन) का अनुमान है कि VIX की −7.0% गिरावट एक कृत्रिम फैलाव की गड़बड़ी है जो एक हफ्ते में 18.00 के ऊपर पलटेगी, जबकि 3 AI का अनुमान है कि लगातार डीलर शॉर्ट-गामा प्रवाह से व्यवस्थागत दबाव है।
🇨🇳 MiMo10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले MiMo ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1MOVE सूचकांक (ICE BofA)
वह एक बड़ा डर पैमाना जो VIX की 7% गिरावट से ठीक पहले बढ़ा: +3.45% पर 102.50 — क्योंकि यह झटका ब्याज दरों में है: 1.3% PPI आँकड़ा, 5.07% पर 10 साल का बॉन्ड और 28 अक्टूबर को फ़ेडरल रिज़र्व की 15% कीमत वाली बढ़ोतरी।
स्रोत ↗ - 2Cboe SKEW सूचकांक
चार लगातार बढ़ते सत्रों के बाद 168.59 (154.74 → 157.30 → 160.45 → 168.59) — क्रैश बीमा उन्हीं दिनों महँगा होता रहा जब VIX की कहानी 'शांत' थी।
स्रोत ↗ - 3VIX सूचकांक (Cboe डर पैमाना)
नैस्डैक-100 के 2.5% गिरने वाले दिन यह 6.75% गिरकर 18.64 पर आ गया — एक डर पैमाना जो शेयरों के डूबते समय सिकुड़ता है, क्योंकि इसके 500 घटक एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं (इम्प्लाइड कोरिलेशन 12.04)।
स्रोत ↗ - 4CNN डर और लालच सूचकांक
आज 25, जबकि एक साल का औसत 41.49 है — अपने सामान्य स्तर से लगभग एक पूरा मानक विचलन कम डर, उसी सुबह जब VIX 7% 'शांत' हुआ।
स्रोत ↗ - 5AAII भावना सर्वेक्षण
14 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में 41.6% मंदी बनाम 38.7% तेज़ी — 36वें हफ्ते के लिए 'असाधारण रूप से ऊँची' निराशावाद, VIX के यह तय करने से पहले दर्ज, कि देखने लायक कुछ नहीं है।
स्रोत ↗ - 6VVIX (Cboe)
16 अक्टूबर को यह एक सत्र में 18.7% बढ़कर 109.91 पर पहुँचा — जब सबकी नज़र 20 से नीचे के VIX पर थी, तब हेजिंग की हेजिंग का बाज़ार सीधा ऊपर गया।
स्रोत ↗ - 7NikkeiVI (जापान अस्थिरता सूचकांक)
टोक्यो के 16 अक्टूबर के बंद पर 32.11, जबकि उसी दिन का VIX 19.99 — वैश्विक डर अमेरिकी संस्करण से लगभग 60% ज़्यादा कीमत पर है, दो सत्रों में +28.6% फिर −11% के झूले के बाद।
स्रोत ↗ - 8S&P500 इम्प्लाइड कोरिलेशन
5.94% गिरावट के बाद 12.04 — यह इंडेक्स स्क्रीन पर सबसे शांत चीज़ है (अस्थिरता रैंक 17.8), जबकि इसके सात सबसे बड़े टेक शेयर 58.0 पर हैं: आज की VIX गिरावट गणित है, साहस नहीं।
स्रोत ↗ - 9Cboe पुट/कॉल अनुपात
इक्विटी पुट/कॉल 0.65 और VIX पुट/कॉल 0.32 — बाज़ार में कोई VIX सुरक्षा के लिए ज़्यादा दाम नहीं दे रहा; कारोबारी कॉल खरीद रहे हैं, डर की कहानी और गिरते VIX दोनों से असहमत।
स्रोत ↗ - 10CFTC कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (VIX फ्यूचर्स)
सबसे तेज़ बाज़ार में सबसे धीमा आईना: पोज़ीशन 13 अक्टूबर मंगलवार को दर्ज, 16 अक्टूबर को प्रकाशित — और इसकी पढ़त थी 'वॉल स्ट्रीट की गिरावट के दौरान VIX के कारोबारी बेपरवाह'।
स्रोत ↗
MiMo ने क्या देखा
आज का VIX गिरना शांति नहीं, रद्दीकरण है: तीन-महीने का इम्प्लाइड कोरिलेशन 5.94% गिरकर 12.04 पर आ गया, और बराबर-भार वाला S&P 500 1.36% ऊपर गया जबकि मुख्य इंडेक्स सिर्फ 0.33% ऊपर गया। चिप गिरे, हेल्थकेयर और बैंक ऊपर गए, और इंडेक्स का औसत शांत निकला।
क्रैश बीमा लगातार चार सत्रों तक महँगा होता गया — SKEW 154.74 → 157.30 → 160.45 → 168.59 — बोर्ड पर 'VIX से असहमत' होने का सबसे साफ़ संकेत, और यह चिप की गिरावट चौड़ी होने से पहले चला।
जापान का डर पैमाना 16 अक्टूबर को 19.99 के VIX के मुकाबले 32.11 पर बंद हुआ: वैश्विक डर अमेरिकी डर से लगभग 60% ज़्यादा कीमत पर है, और Nikkei VI लगातार सत्रों में +28.6% फिर −11% झूला, जबकि अमेरिका का पैमाना मुश्किल से हिला।
रिटेल निवेशक असाधारण रूप से बँटे और घटते हुए हैं: AAII का तटस्थ भाव 19.7% है, 32 लगातार हफ्तों के औसत से नीचे। यानी भीड़ इंतज़ार करने के बजाय पक्ष चुन रही है, और ठीक ऐसे समय सर्वेक्षण के नतीजे सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रम देते हैं।
🇨🇳 Kimi10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Kimi ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1VIX फ्यूचर्स टर्म स्ट्रक्चर / फ्रंट-मंथ बैकवर्डेशन
अक्टूबर का VX कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी 30-दिन की खिड़की में 3 नवंबर आता है, शुक्रवार को नवंबर से 0.67 अंक ऊपर बंद हुआ: स्पॉट VIX आज 7% गिरने के बावजूद बाज़ार चुनाव वाले हफ्ते के हेजिंग के लिए अतिरिक्त दाम दे रहा है।
स्रोत ↗ - 2Cboe SKEW सूचकांक
SKEW 168.6 पर है, टेल-रिस्क ज़ोन में गहरे (150 से ऊपर), ऐसे दिन जब VIX खुद 7% गिरा: क्रैश बीमा महँगा है जबकि 'डर' सस्ता दिखता है।
स्रोत ↗ - 3Cboe VXN (नैस्डैक-100 अस्थिरता)
VXN आज 18.5% बढ़कर 27.13 पर: यह वह अस्थिरता पैमाना है जो बाज़ार के साथ चला। यह चिप-नेतृत्व वाली बिकवाली की पुष्टि करता है, उसका खंडन नहीं।
स्रोत ↗ - 4ICE BofA MOVE सूचकांक
MOVE एक हफ्ते में +19% के बाद आज लगभग 1.7% बढ़कर लगभग 103 पर पहुँचा, अप्रैल 2025 के बाद उसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक छलाँग। VIX गिरा: बॉन्ड कारोबारी वह तनाव प्राइस कर रहे हैं जिसे शेयर कारोबारी खारिज कर रहे हैं।
स्रोत ↗ - 5Cboe VIX
VIX शुक्रवार को इंट्राडे 22.3 तक उछला, फिर आज लगभग 7–12% गिरकर लगभग 17.7 पर आ गया। यह अपनी 52-हफ्ते की रेंज में लगभग 20% ऊपर है, फिर भी S&P के असल में दिए 10.2% उतार-चढ़ाव से लगभग दोगुना है।
स्रोत ↗ - 6CNN डर और लालच सूचकांक
CNN का इंडेक्स शुक्रवार को 18 दिखा, 'अत्यधिक डर', अपने 48.7 के जीवनकाल औसत से लगभग 1.5 मानक विचलन नीचे। फिर आज VIX 7% गिरा: समग्र सूचकांक का डर ऑप्शन बाज़ार की शांति से ताज़ा है।
स्रोत ↗ - 7Cboe VVIX (VIX की अस्थिरता)
VIX के साथ VVIX 7.3% गिरकर 101.9 पर आ गया: कारोबारी VIX में कम उतार-चढ़ाव की कीमत लगा रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से ऑप्शन बाज़ारों को शांत करता है, भले ही SKEW ऊँचा रहे।
स्रोत ↗ - 8Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात
इक्विटी पुट कॉल वॉल्यूम के सिर्फ 0.62–0.65 पर चल रहे हैं, मध्यम और शांत, भले ही SOX 3.8% गिरा। रिटेल इस गिरावट से बचाव नहीं कर रहा।
स्रोत ↗ - 9AAII निवेशक भावना सर्वेक्षण
41.6% निजी निवेशक मंदी में हैं, जबकि ऐतिहासिक सामान्य स्तर 31% है। डर औसत से ऊपर है पर एक महीने पहले के 53.3% से ठंडा पड़ चुका है, इसलिए यह ताज़ा खतरे के बजाय फीका पड़ता उल्टी सोच वाला खरीद संकेत लगता है।
स्रोत ↗ - 10CFTC कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स — VIX फ्यूचर्स (पुराना) + ICE BofA HY OAS (धीमा)
COT रिपोर्ट अब भी दिखाती है कि सट्टेबाज़ लगभग 66k VIX फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट हैं, पर डेटा 14 जुलाई का है, और जंक-बॉन्ड स्प्रेड 3.23% पर दो दशकों के लगभग निचले स्तर के पास हैं। दोनों बताते हैं कि डर महीनों पहले कैसा था, आज का नहीं।
स्रोत ↗
Kimi ने क्या देखा
आज की सबसे दिलचस्प एक संख्या: सामने के दो VIX फ्यूचर्स बैकवर्डेशन में हैं (अक्टूबर 19.91 > नवंबर 19.24), क्योंकि समाप्त होने वाले अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की 30-दिन की खिड़की में 3 नवंबर आता है। हेजर स्पॉट VIX गिरने के बावजूद चुनाव-हफ्ते की सुरक्षा के लिए प्रीमियम दे रहे हैं।
इम्प्लाइड अस्थिरता वास्तविक अस्थिरता के लगभग दोगुनी है: VIX 19.99 बनाम 20-दिन की वास्तविक अस्थिरता 10.19%। Saxo बताता है कि शुक्रवार के इंडेक्स-वोल उछाल का लगभग सारा हिस्सा कोरिलेशन से आया, व्यक्तिगत शेयरों की अस्थिरता से नहीं। ऑप्शन बाज़ार उस बात की कीमत दे रहा है कि शेयर साथ चलेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ।
बॉन्ड बाज़ार शेयर बाज़ार की शांति के खिलाफ वोट कर रहा है: MOVE पिछले हफ्ते +19% बढ़ा (अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ा), और चार्ल्स श्वाब दिखाता है कि MOVE ने मार्च 2023, 2022 की शुरुआत और मार्च 2026 के ईरान-संघर्ष की छलाँग में VIX को आगे रखा था।
पैमाने आज तीन तरह से बँटे हैं: VXN (+18.5%), SKEW (168.6) और फ्यूचर्स कर्व SOX −3.8% की बिकवाली से सहमत हैं; VIX, VVIX और HY स्प्रेड एक-दूसरे की शांति से सहमत हैं; CNN डर और लालच (18) बीच में है। AI काउंसिल का रोज़ का VIX अनुमान एक अलग अनुमान इनपुट माना जाता है, बाज़ार का माप नहीं, इसलिए देखे गए पैमानों की इस रैंकिंग से बाहर है।
🇨🇳 DeepSeek10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले DeepSeek ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1ICE BofA MOVE सूचकांक
बॉन्ड बाज़ार का डर पैमाना एक साल के उच्च स्तर के पास है जबकि VIX ठंडा हो रहा है: बोर्ड पर सबसे साफ़ असहमति।
स्रोत ↗ - 2Cboe SKEW सूचकांक
168.59 पर टेल-रिस्क बीमा VIX के गिरने के बावजूद अपनी एक साल की ऊँचाई के पास है।
- 3CNN बिज़नेस डर और लालच सूचकांक
18/100 अत्यधिक डर; सात में से छह घटक चीख रहे हैं, पर इंडेक्स का कुछ हिस्सा उसी VIX से बना है जिससे वह असहमत है।
स्रोत ↗ - 4Cboe VIX फ्यूचर्स टर्म स्ट्रक्चर
फ्रंट-मंथ फ्यूचर्स 18.50 पर हैं, स्पॉट 19.99 से नीचे: VIX का स्तर नहीं, कर्व संकेत दे रहा है।
स्रोत ↗ - 5AAII निवेशक भावना सर्वेक्षण
मंदी वाले तेज़ी वालों से 2.9 अंक ज़्यादा हैं, पर लगभग हर पाँच में से एक निवेशक की कोई राय नहीं। यह विश्वास का झुकाव है, भगदड़ नहीं।
स्रोत ↗ - 6ICE BofA US हाई यील्ड ऑप्शन-एडजस्टेड स्प्रेड
325 बेसिस पॉइंट (bp) अपने हाल के निचले स्तर से 65 बेसिस पॉइंट (bp) ऊपर है, पर संकट से दूर: क्रेडिट चौड़ा हो रहा है, घबराहट की पुष्टि नहीं कर रहा।
- 7Cboe VVIX
94 शुक्रवार के 110 घबराहट वाले आँकड़े से नीचे है, इसलिए वोल-ऑफ-वोल VIX के साथ नीचे जा रहा है, शेयर की गिरावट के साथ नहीं।
- 8Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात
0.58 औसत की परिभाषा है: चिप गिरने पर भी ऑप्शन कारोबारी पुट के लिए ज़्यादा दाम नहीं दे रहे।
स्रोत ↗ - 9CFTC VIX फ्यूचर्स पोज़ीशनिंग
लीवरेज्ड फंड VIX में 97वें पर्सेंटाइल पर लॉन्ग हैं, जबकि एसेट मैनेजर 0वें पर्सेंटाइल पर शॉर्ट हैं: वही बाज़ार, उल्टा डर।
स्रोत ↗ - 10Cboe VIX
यह 7% गिरा जबकि नैस्डैक-100 2.5% गिरा: याद दिलाता है कि VIX अपेक्षित आकार मापता है, दिशा नहीं।
स्रोत ↗
DeepSeek ने क्या देखा
सबसे साफ़ संकेत क्रॉस-मार्केट है: MOVE एक साल के उच्च के पास है जबकि VIX गिर रहा है। शोध बताता है कि MOVE-VIX विचलन भविष्य के इक्विटी रिटर्न का नकारात्मक पूर्वानुमान देता है और पारंपरिक मैक्रो व सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन के बेंचमार्क से बेहतर है।
नैस्डैक-100 2.5% और SOX 3.8% गिरने के बावजूद VIX 6.9% गिरकर 18.61 पर आ गया। यही उलटी उसी-दिन की चाल बताती है कि VIX को शेयर बिकवाली की दिशात्मक पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
CNN का 18 पर डर पूरी तरह घबराया हुआ नहीं है: सात में से छह घटक अत्यधिक डर में हैं, पर जंक-बॉन्ड की माँग केवल 'डर' में है, और इंडेक्स का कुछ हिस्सा उसी VIX से बना है जिससे वह असहमत है।
AI काउंसिल का VIX बँटवारा एक अनुमान है, बाज़ार का माप नहीं, इसलिए इसे रैंकिंग से बाहर रखा गया है। यह फर्क मायने रखता है, क्योंकि VIX खुद एक ऑप्शन-आधारित अपेक्षा है, दिशात्मक दाँव नहीं।