La Fed no está detrás del salto: FedWatch (83,9%), Kalshi (86–89%) y Polymarket (87,5%) dan por hecho que en octubre se mantienen las tasas, mientras el VIX subió alrededor de 10%.
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¿Por qué sube hoy el VIX? 10 razones, 22 de octubre de 2026
El VIX subió alrededor de 10%, hasta 18,4, antes de la apertura del jueves, mientras los operadores que apuestan dinero real todavía dan a la Fed entre 84% y 89% de probabilidades de mantener las tasas en octubre. Así que el miedo viene del petróleo a $111 y de las acciones de IA, no de la Fed.
- N.º 1: Petróleo Brent por encima de $110 por ataques de los hutíes a Arabia Saudita
- 10 puestos
01Lista final
Las IA líderes armaron cada una su propia lista de diez, de forma independiente. Aquí hay un resultado fácil de comprobar: cada puesto tiene un motivo, una fuente y la lista de IA que lo incluyeron.
Orden: de mayor a menor acuerdo entre las IA.
Una etiqueta brillante significa que esa IA puso el elemento en su lista. Una tenue, que no.
- 1
Petróleo Brent por encima de $110 por ataques de los hutíes a Arabia Saudita
El principal factor: el Brent subió alrededor de 2,6–3% hasta $111–112, máximo de cinco meses, tras los ataques contra Shaybah y Damán. Las probabilidades de mantener apenas se movieron.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen.En sus listas: Claude: 1 · ChatGPT: ver lista · Meta: 1 · Grok: 1 · Gemini: ver lista · StepFun: 1 · DeepSeek: 2 · Qwen: ver lista
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 1
El Brent está en alrededor de $110–112 y el WTI en cerca de $99, cerca de máximos de cinco meses, y la Fed no entra para nada en esta historia.
Fuente ↗ - ChatGPT
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - Metapuesto 1
Brent +2,59% hasta $111,64, cerca de máximo de 5 meses, mientras la probabilidad de que la Fed mantenga sigue en 87%: miedo al petróleo, no miedo a la Fed
Fuente ↗ - Grokpuesto 1
El Brent +2,7%, hasta unos $111,76, mientras el VIX sube alrededor de 9–11% y las probabilidades de mantener de la Fed siguen por encima de 84%
Fuente ↗ - Gemini
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - StepFunpuesto 1
El salto de 2,7% del Brent hasta $111,78 es el principal factor respaldado por dinero, y el indicador de miedo del propio crudo (OVX cerca de 48,6) equivale a unas 2,7 veces el VIX.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 2
Un ataque con dron contra el campo Shaybah de Saudi Aramco mató a dos personas y empujó el Brent por encima de $112, máximo de cinco meses, añadiendo un canal inflacionario que la Fed no puede ignorar.
Fuente ↗ - Qwen
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista
8 IA lo pusieron aquí - 2
Caída de las acciones de IA tras los resultados de Tesla y Meta
Los futuros del Nasdaq-100 cayeron alrededor de 1,7% antes de la apertura, y el índice bajaba 1,58% al sonar la campana, casi el doble de la caída de 0,78% del S&P 500.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen.En sus listas: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Meta: 2 · Grok: 2 · Gemini: 4 · StepFun: 9 · DeepSeek: 1 · Qwen: 8
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 2
Los futuros del Nasdaq bajaron alrededor de 1,9% por temores de burbuja, el día después de un rally liderado por la IA.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 4
A la apertura, el Nasdaq-100 bajaba 1,58%, alrededor del doble de la caída de 0,78% del S&P 500.
Fuente ↗ - Metapuesto 2
Futuros del Nasdaq 100 −1,7%, liderando la caída, revierten el alza del S&P de +0,58% del miércoles; Tesla −3% fuera de hora, Lam −8%, IBM −7%
Fuente ↗ - Grokpuesto 2
Futuros del Nasdaq −1,7% por señales mixtas de inversión en IA que chocan con el petróleo; el VIX no descuenta una subida de la Fed
Fuente ↗ - Geminipuesto 4
La volatilidad del referente tecnológico superó al riesgo bursátil general en 1,3 a 1, pues los operadores valoraban un movimiento medio de 7,8% tras resultados en las grandes empresas de inteligencia artificial.
- StepFunpuesto 9
Las opciones del Nasdaq-100 cobran una volatilidad de 25,6 frente a 18,4 del S&P: el miedo se concentra en la operación de la IA, por eso el VIX principal va por detrás.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 1
El gasto en IA de Meta, de $135–145 mil millones, hizo que el flujo de caja libre fuera negativo por primera vez desde 2012, y los futuros del Nasdaq cayeron 1,7% antes de la campana.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 8
Una caída reciente de la tecnología liderada por la IA empujó el VIX por encima de 22 la semana pasada, y eso deja una resaca de volatilidad que los mercados de opciones todavía cobran.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 3
Probabilidad de subida de la Fed en octubre: la cola pequeña
Los indicadores con dinero real anticipan que se mantienen, con solo entre 9% y 16% de probabilidad de subida. FedWatch muestra la lectura más restrictiva (16,1%) y Kalshi la menos (alrededor de 9–12%).
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen.En sus listas: Claude: 8 · ChatGPT: 2 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: ver lista · StepFun: 4 · DeepSeek: 6 · Qwen: 4
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 8
Kalshi da una subida de alrededor de 9%, mientras otra fuente dice 14,9%. Ambas son pequeñas frente a las probabilidades de mantener de 85–89%.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 2
Una probabilidad de 87,5% de que no haya cambios deja 12,5% para una subida de 25 puntos básicos, pero una pequeña probabilidad de cola aún puede pesar en los precios de las opciones.
Fuente ↗ - Metapuesto 5
Incluso con 88,5% de mantener, se descuentan 11,5% de subida y 0,5% de subida de 50 puntos básicos: una probabilidad de 12% paga 8 veces si llega la sorpresa
Fuente ↗ - Grokpuesto 5
Mantener descontado en 87,5–90,5% entre plataformas; brecha de 1–2,5 puntos porcentuales con los futuros, lo que confirma el consenso respaldado por dinero de mantener
Fuente ↗ - Gemini
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - StepFunpuesto 4
Los apostadores con dinero real movieron las probabilidades de mantener de octubre unos 40 puntos en dos semanas, mientras las opciones del S&P movieron el VIX unos 4: dos indicadores que descuentan dos eventos distintos.
- DeepSeekpuesto 6
Los operadores de Kalshi dan 86,2% de probabilidad a mantener, 2,3 puntos más que FedWatch, y aun así el VIX se disparó.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 4
Los operadores de Kalshi llegaron a descontar brevemente una probabilidad de subida de 38% tras los datos del IPC, pero ahora se alinean con el amplio consenso de mantener.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 4
El cobre cae mientras sube el petróleo: temor a la estanflación
El cobre cayó a un mínimo de cinco semanas, cerca de $6,40, mientras el petróleo subía, lo que parece un temor por el crecimiento. Las fuentes sitúan la caída entre 2,0% y 2,8%.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, StepFun, Qwen. No lo incluyeron: DeepSeek.En sus listas: Claude: 9 · ChatGPT: 9 · Meta: 3 · Grok: 6 · Gemini: 1 · StepFun: 10 · Qwen: 7
Qué señaló cada IA 7
- Claudepuesto 9
El cobre cae alrededor de 2,8% en la sesión de hoy, y que el VIX y el cobre caigan juntos apunta más a un temor por el crecimiento que a uno por la Fed.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 9
La caída de 2,8% del cobre mientras sube el petróleo es una divergencia entre crecimiento e inflación más marcada de lo que puede explicar un solo índice del miedo.
Fuente ↗ - Metapuesto 3
Cobre −2,01% hasta $6,4115/lb, MCX −1,65%, referencia LME $14.364/MT: la cobertura de crecimiento falla mientras el petróleo se dispara
- Grokpuesto 6
Cobre −2,16% hasta unos $6,40, mínimo de cinco semanas, mientras sube el petróleo: una división clásica de aversión al riesgo que no responde a la Fed
Fuente ↗ - Geminipuesto 1
El petróleo Brent subió +2,8% mientras el cobre cayó −2,8%, creando una brecha de 5,6 puntos porcentuales de estanflación que obligó a las mesas de opciones a cubrirse contra una inflación resistente antes que contra una relajación monetaria.
- StepFunpuesto 10
El petróleo sube 71% en un año mientras el cobre cae 2,5% en un día: el VIX se alimenta de un choque de oferta, no de un auge de la demanda.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 7
«Dr. Cobre» cayó más de 2,5%, hasta $6,38 por libra, y lanza una señal de alerta sobre la demanda de la industria mundial, aun cuando las acciones enfrentan volatilidad.
Fuente ↗
7 IA lo pusieron aquí - 5
Rebote del VIX desde un nivel bajo
Parte del salto es aritmética: el VIX cayó 3,6% hasta 16,68 el miércoles y luego subió 1,7 puntos, hasta unos 18,4. Aun así, sigue por debajo de su promedio histórico de alrededor de 19.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, StepFun, DeepSeek. No lo incluyeron: Gemini, Qwen.En sus listas: Claude: 4 · ChatGPT: 8 · Meta: ver lista · Grok: 10 · StepFun: ver lista · DeepSeek: 10
Qué señaló cada IA 6
- Claudepuesto 4
Parte del salto es aritmética: el VIX acababa de caer 3,6% hasta 16,68 y luego subió 1,7 puntos.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 8
Un salto concentrado en la volatilidad de nueve días contaría una historia distinta que un reajuste simultáneo de la volatilidad a tres meses y a un año.
Fuente ↗ - Meta
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - Grokpuesto 10
Se esperan unas 200.000 solicitudes; poco relevante frente al petróleo y la tecnología, y la decisión de la Fed ya está descontada
Fuente ↗ - StepFun
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - DeepSeekpuesto 10
La relación put/call del VIX del miércoles, de 0,18, fue extremadamente baja: los profesionales estaban posicionados para un repunte antes de que ocurriera.
Fuente ↗
6 IA lo pusieron aquí - 6
Coberturas que quedaron del pico del VIX del último viernes
El 16 de octubre el VIX subió alrededor de 21%, hasta 19,99, por rumores sobre fondos de IA. SKEW en 150–162 y VVIX en 95–107 muestran que todavía se compra protección contra caídas.
Lo incluyeron: ChatGPT, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen. No lo incluyeron: Claude, Meta.En sus listas: ChatGPT: 10 · Grok: 7 · Gemini: 2 · StepFun: 6 · DeepSeek: 3 · Qwen: 10
Qué señaló cada IA 6
- ChatGPTpuesto 10
Un salto porcentual puede parecer dramático desde un punto de partida bajo; la prueba adecuada es el movimiento frente a la distribución histórica del propio VIX.
- Grokpuesto 7
El salto del VIX de la semana pasada hasta 20 quedó 3,5 puntos por encima de lo que implica el skew; la demanda residual de cobertura sostiene el alza de hoy
Fuente ↗ - Geminipuesto 2
El VIX al contado subió +8,6% hasta 19,85, invirtiendo el contrato del primer mes (M1) frente al segundo (M2) en 0,65 puntos hacia backwardation inmediata, pese al consenso de 86,8% de mantener de la Fed.
Fuente ↗ - StepFunpuesto 6
SKEW en 162–169 con VVIX en 107 significa que los operadores pagan más por que el propio VIX siga moviéndose.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 3
El VIX subió 10,5% hasta 18,43, pero eso sigue por debajo de la banda de «esperar y ver» de 19,5–24,6, que históricamente precede a los mejores puntos de reentrada.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 10
El miedo global es contagioso: el VIX de India subió más de 3% mientras los mercados emergentes se preparan para un petróleo de $110 y un dólar más fuerte.
Fuente ↗
6 IA lo pusieron aquí - 7
Curva de futuros del VIX: un susto a corto plazo, no un nuevo régimen
La mayoría de las lecturas muestran contango, con futuros de noviembre en 18,70, justo por encima del contado. Una fuente dice que la curva está inusualmente plana, así que la evidencia es mixta.
Lo incluyeron: ChatGPT, Meta, Grok, StepFun, DeepSeek, Qwen. No lo incluyeron: Claude, Gemini.En sus listas: ChatGPT: 6 · Meta: 4 · Grok: 3 · StepFun: 5 · DeepSeek: 4 · Qwen: 1
Qué señaló cada IA 6
- ChatGPTpuesto 6
La curva de futuros puede distinguir un susto agudo a corto plazo de un mercado que espera que la turbulencia persista más allá de las próximas semanas.
Fuente ↗ - Metapuesto 4
Rango de la curva de solo $0,55 hoy frente a $0,60 ayer: menos del 2% de los días desde 2004, una estructura plana poco común, lista para una expansión
- Grokpuesto 3
El VIX al contado en unos 18,5 sigue por debajo de su promedio de largo plazo; la curva sigue en contango, lo que descuenta un miedo pasajero, no sistémico
Fuente ↗ - StepFunpuesto 5
Los futuros de octubre, en 17,42, están por debajo de los de diciembre, en 18,25: las opciones cobran por una semana del Comité Federal de Mercado Abierto, no por un nuevo régimen.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 4
La curva sigue en contango —los futuros de noviembre, en 18,70, por encima del contado—, pero la prima del tramo corto es más fina de lo que sugeriría una señal normal de «todo despejado».
Fuente ↗ - Qwenpuesto 1
El índice del miedo subió casi 11%, hasta 18,49, mientras su curva de futuros sigue en contango: el mercado paga una prima por el pánico inmediato, no por una inquietud sostenida.
Fuente ↗
6 IA lo pusieron aquí - 8
Subida de la Fed en diciembre y bonos del Tesoro al 5%
La amenaza de subida de tasas es para diciembre, no para octubre: los 100 economistas de la encuesta de Reuters esperan una subida en diciembre. Las fuentes dan el rendimiento del bono a 10 años como 5,13% o 5,04%.
Lo incluyeron: Claude, Meta, StepFun, DeepSeek. No lo incluyeron: ChatGPT, Grok, Gemini, Qwen.En sus listas: Claude: 6 · Meta: 6 · StepFun: ver lista · DeepSeek: ver lista
Qué señaló cada IA 4
- Claudepuesto 6
Todos los economistas de la encuesta de Reuters esperan una subida en diciembre, aunque 94 de 100 esperan que se mantenga el 28 de octubre.
Fuente ↗ - Metapuesto 6
Bono a 10 años 5,15% el 19 de octubre, 5,13% el 21: +110 puntos básicos desde marzo, rango de 5,08–5,15% que mantiene presionados los múltiplos bursátiles
- StepFun
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - DeepSeek
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista
4 IA lo pusieron aquí - 9
Caída de los bonos franceses, mientras la volatilidad de los bonos de EE. UU. se mantiene calma
Los rendimientos franceses a 10 años, cerca de 5%, alimentan el temor en el extranjero, pero el MOVE bajó 5,7% hasta 95,94. El mercado de bonos de EE. UU. no comparte el miedo de la bolsa.
Lo incluyeron: Claude, Grok, StepFun, DeepSeek. No lo incluyeron: ChatGPT, Meta, Gemini, Qwen.En sus listas: Claude: 3 · Grok: 9 · StepFun: ver lista · DeepSeek: ver lista
Qué señaló cada IA 4
- Claudepuesto 3
Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita y una orden de Estados Unidos para que salga el personal no esencial convierten el precio del petróleo en una historia de riesgo de suministro.
Fuente ↗ - Grokpuesto 9
Los rendimientos franceses en máximos de décadas añaden aversión al riesgo transatlántica, pero el VIX sigue sobre todo al petróleo y a la tecnología
Fuente ↗ - StepFun
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - DeepSeek
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista
4 IA lo pusieron aquí - 10
Calendario de eventos saturado durante el silencio de la Fed
Las elecciones israelíes (27 de octubre), el Comité Federal de Mercado Abierto (28 de octubre) y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (3 de noviembre) caen dentro de 12 días. Los funcionarios de la Fed no hablan desde el 17 de octubre. Una sola fuente.
Lo incluyeron: Claude, Meta, Grok. No lo incluyeron: ChatGPT, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen.En sus listas: Claude: 5 · Meta: ver lista · Grok: ver lista
Qué señaló cada IA 3
- Claudepuesto 5
Israel vota el 27 de octubre, la Fed decide el 28 y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos son el 3 de noviembre, así que las opciones valoran un grupo de fechas.
Fuente ↗ - Meta
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - Grok
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista
3 IA lo pusieron aquí
02Vale la pena saber
Lo que notaron las IA al armar la lista.
Las fuentes no coinciden en cuánto se movió el VIX, de +8,6% a +10,85%, según la hora y el cierre anterior que usen. Una fuente desactualizada incluso lo mostró a la baja 3,93%.
FedWatch es el indicador más restrictivo (16,1% de probabilidad de subida), frente a alrededor de 9–12% en Kalshi: una diferencia de 4 a 7 puntos entre futuros y mercados de predicción.
UBS encontró que la reacción del VIX el 16 de octubre llegó a casi cuatro veces la caída del S&P 500, y la atribuyó al posicionamiento técnico y a temores sobre el crédito de la IA, no a la Fed.
El propio indicador del miedo del petróleo, el OVX, estaba en alrededor de 48,6 a mediados de octubre, unas 2,7 veces el VIX. La mayor parte de la volatilidad del mercado está en el petróleo.
03Lo que la gente pregunta
¿Por qué sube hoy el VIX?
El VIX subió alrededor de 10%, de 16,68 a unos 18,4 antes de la apertura, porque el Brent subió a $111–112 por ataques contra Arabia Saudita y los futuros del Nasdaq cayeron alrededor de 1,7% por temores sobre la IA. Las probabilidades de que la Fed mantenga apenas se movieron.
Fuente ↗¿Por qué baja hoy el VIX?
Hoy, 22 de octubre, no baja. Cayó 3,6% hasta 16,68 el miércoles, tras un rally por resultados, y luego rebotó el jueves.
Fuente ↗¿Por qué se dispara hoy el VIX?
El petróleo por encima de $111 y las ventas de acciones de IA lo empujaron desde un nivel bajo. En unos 18,4 sigue por debajo de su promedio histórico de alrededor de 19.
Fuente ↗¿Por qué las fuentes dan cifras distintas del VIX y de la Fed?
Las horas no coinciden. El movimiento del VIX se cita entre +8,6% y +10,85%, y las probabilidades de mantener, entre 83,9% (FedWatch) y alrededor de 89% (Kalshi), según la foto del momento y el tipo de contrato.
Fuente ↗04Cómo lo calculamos
En palabras sencillas, sin fórmulas.
1La pregunta
Las 10 razones por las que sube el índice del miedo mientras se espera que la Fed mantenga: qué indica cada indicador respaldado por dinero
2Por qué este tema
En una sola página el lector ve dónde discrepan tres indicadores respaldados por dinero, y por qué un pronóstico de 90% de «sin cambios» puede convivir con un índice del miedo en alza.
3Dónde aplica
Global (mercados centrados en EE. UU.)
4Qué miramos
- Diferencia entre las probabilidades implícitas de un movimiento de la Fed y la volatilidad que cobran las opciones
- Movimiento de la última semana, medido en desviaciones estándar de su propio historial
- Qué tan de acuerdo están los editores independientes de la misma señal de miedo
- CME Group FedWatch: probabilidades implícitas en los futuros de los fondos federales de mantener o de un movimiento de 25 puntos básicos en el Comité Federal de Mercado Abierto del 27 al 28 de octubre
- Kalshi: precios de la decisión de octubre de la Fed, fijados por operadores que apuestan su propio dinero
- Polymarket: precios de mercados de predicción sobre la decisión de octubre de la Fed
- Cboe VIX: volatilidad implícita a 30 días de las opciones del S&P 500, es decir, lo que cuesta la protección
- Futuros del VIX de Cboe: forma de la curva de futuros del VIX (el mes más cercano frente a los meses posteriores)
5Quién clasificó
Las IA líderes: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, StepFun, DeepSeek, Qwen. Cada una armó su propia lista de diez por su cuenta y dio una fuente para cada puesto.
6Cómo se fijaron los puestos
Lo mismo escrito de distinta forma por distintas IA se contó como una sola entrada. Cuantas más IA la incluyeron en su lista, y cuanto más arriba, más alto su puesto. «Acuerdo de las IA» muestra cuántas IA la tenían en su propia lista. Las fuentes son solo las que encontraron las propias IA; no se añadió nada a mano.
05La lista de cada IA
🇺🇸 Claude10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Claude. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Petróleo Brent cerca de $110–112 por tensiones en Oriente Medio
El Brent está en alrededor de $110–112 y el WTI en cerca de $99, cerca de máximos de cinco meses, y la Fed no entra para nada en esta historia.
Fuente ↗ - 2Decepción de resultados de la IA y temores de burbuja
Los futuros del Nasdaq bajaron alrededor de 1,9% por temores de burbuja, el día después de un rally liderado por la IA.
Fuente ↗ - 3Ataques contra Arabia Saudita y una orden de salida para Estados Unidos
Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita y una orden de Estados Unidos para que salga el personal no esencial convierten el precio del petróleo en una historia de riesgo de suministro.
Fuente ↗ - 4Rebote desde un nivel bajo
Parte del salto es aritmética: el VIX acababa de caer 3,6% hasta 16,68 y luego subió 1,7 puntos.
Fuente ↗ - 5Calendario de eventos: elección en Israel, Comité Federal de Mercado Abierto, elecciones de medio mandato en EE. UU.
Israel vota el 27 de octubre, la Fed decide el 28 y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos son el 3 de noviembre, así que las opciones valoran un grupo de fechas.
Fuente ↗ - 6Reajuste restrictivo: una subida en diciembre
Todos los economistas de la encuesta de Reuters esperan una subida en diciembre, aunque 94 de 100 esperan que se mantenga el 28 de octubre.
Fuente ↗ - 7Inflación global y rendimientos de los bonos
El rendimiento francés a 10 años por encima de 5% y la inflación de la eurozona en 3,8% refuerzan la sensación de que las tasas se mantienen altas.
Fuente ↗ - 8La cola de una subida de la Fed en octubre
Kalshi da una subida de alrededor de 9%, mientras otra fuente dice 14,9%. Ambas son pequeñas frente a las probabilidades de mantener de 85–89%.
Fuente ↗ - 9Caída del cobre como señal de alerta para el crecimiento
El cobre cae alrededor de 2,8% en la sesión de hoy, y que el VIX y el cobre caigan juntos apunta más a un temor por el crecimiento que a uno por la Fed.
Fuente ↗ - 10Ruido de medición entre editores
El movimiento del VIX de esa misma mañana aparece como +10,2%, +10,85% o +8,6%, según la hora, y un sitio muestra −3,93%.
Fuente ↗
Lo que notó Claude
La decisión de la Fed en octubre está prácticamente descontada como mantener (alrededor de 85–89%). El miedo es por el petróleo y las acciones de IA, no por las tasas de octubre.
La brecha de la Fed está en diciembre: todos los economistas de la encuesta de Reuters esperan una subida entonces, mientras la reunión de octubre se ve como de mantener.
Un movimiento del VIX de 1,7 puntos suena grande como +10%, pero el nivel sigue por debajo de 19 y muy lejos de niveles de crisis.
🇺🇸 ChatGPT10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por ChatGPT. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice de volatilidad VIX: Estados Unidos, 2026
El indicador del miedo más claro sube, aunque el mercado de decisiones de la Fed asigna unas siete posibilidades de cada ocho a que no haya cambios.
Fuente ↗ - 2Probabilidades de la decisión de la Fed de octubre de 2026 en Polymarket
Una probabilidad de 87,5% de que no haya cambios deja 12,5% para una subida de 25 puntos básicos, pero una pequeña probabilidad de cola aún puede pesar en los precios de las opciones.
Fuente ↗ - 3Probabilidades de la decisión de la Fed de octubre de 2026 en Kalshi
La segunda plataforma de apuestas pone la no modificación en 88,5%, solo un punto porcentual por encima de Polymarket.
Fuente ↗ - 4Caída del Nasdaq-100 y de las acciones de IA: Estados Unidos, 2026
A la apertura, el Nasdaq-100 bajaba 1,58%, alrededor del doble de la caída de 0,78% del S&P 500.
Fuente ↗ - 5Petróleo Brent crudo: riesgo energético e inflacionario global, 2026
La subida de 2,8% del petróleo junto con la caída de las acciones crea una historia plausible de riesgo inflacionario que las probabilidades de la Fed por sí solas no reflejan.
Fuente ↗ - 6Curva de futuros del VIX de Cboe: volatilidad de corto plazo frente a la posterior
La curva de futuros puede distinguir un susto agudo a corto plazo de un mercado que espera que la turbulencia persista más allá de las próximas semanas.
Fuente ↗ - 7Probabilidades de la reunión de octubre de 2026 en CME FedWatch
FedWatch es la comprobación independiente clave basada en futuros, pero en esta búsqueda no se obtuvo de forma independiente una probabilidad en vivo y específica para el 22 de octubre.
Fuente ↗ - 8Estructura temporal del VIX y medidores de vencimiento de Cboe
Un salto concentrado en la volatilidad de nueve días contaría una historia distinta que un reajuste simultáneo de la volatilidad a tres meses y a un año.
Fuente ↗ - 9Cobre: señal de crecimiento global y demanda industrial, 2026
La caída de 2,8% del cobre mientras sube el petróleo es una divergencia entre crecimiento e inflación más marcada de lo que puede explicar un solo índice del miedo.
Fuente ↗ - 10VIX histórico de FRED y movimiento semanal estandarizado
Un salto porcentual puede parecer dramático desde un punto de partida bajo; la prueba adecuada es el movimiento frente a la distribución histórica del propio VIX.
Lo que notó ChatGPT
La pista más fuerte entre mercados es la combinación de acciones sensibles al crecimiento que caen, petróleo más caro y cobre más barato. Esa mezcla es coherente con temores sobre la valoración de la IA más riesgo inflacionario o geopolítico, y no con un cambio claro en las expectativas de la Fed.
Polymarket y Kalshi difieren solo en un punto porcentual en las probabilidades de no cambio de octubre en la comparación citada. Su coincidencia es una corroboración útil, pero ambos son precios de mercado y pueden compartir los mismos sesgos de información y liquidez.
UBS describió la respuesta del VIX del 16 de octubre como inusualmente grande frente a la caída del S&P 500: llegó a casi cuatro veces la caída del índice y se moderó a unas 2,5 veces al cierre. El banco atribuyó parte del episodio a factores técnicos y a temores sobre el crédito del sector de IA, no simplemente a la política monetaria.
El VIX es una medida derivada de opciones de la volatilidad esperada del S&P 500, no un pronóstico de dirección. Un VIX más alto no dice si las acciones caerán mañana ni identifica el detonante.
🇺🇸 Meta10 puestos · 2 notas
La misma pregunta, respondida solo por Meta. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Ataques con drones de los hutíes contra el campo Shaybah y el aeropuerto de Damán
Brent +2,59% hasta $111,64, cerca de máximo de 5 meses, mientras la probabilidad de que la Fed mantenga sigue en 87%: miedo al petróleo, no miedo a la Fed
Fuente ↗ - 2Tropiezo de la IA: Tesla, Meta, Lam Research, IBM, SpaceX, Super Micro
Futuros del Nasdaq 100 −1,7%, liderando la caída, revierten el alza del S&P de +0,58% del miércoles; Tesla −3% fuera de hora, Lam −8%, IBM −7%
Fuente ↗ - 3Temor por la demanda de cobre: inventarios de la LME suben hasta un mínimo de 5 semanas
Cobre −2,01% hasta $6,4115/lb, MCX −1,65%, referencia LME $14.364/MT: la cobertura de crecimiento falla mientras el petróleo se dispara
- 4Ruptura de la compresión de la curva de futuros del VIX
Rango de la curva de solo $0,55 hoy frente a $0,60 ayer: menos del 2% de los días desde 2004, una estructura plana poco común, lista para una expansión
- 5Cola residual de una subida de la Fed, todavía viva para octubre
Incluso con 88,5% de mantener, se descuentan 11,5% de subida y 0,5% de subida de 50 puntos básicos: una probabilidad de 12% paga 8 veces si llega la sorpresa
Fuente ↗ - 6Bono del Tesoro a 10 años estancado en máximo de 24 años
Bono a 10 años 5,15% el 19 de octubre, 5,13% el 21: +110 puntos básicos desde marzo, rango de 5,08–5,15% que mantiene presionados los múltiplos bursátiles
- 7Reducción de riesgo sistemática por ajuste a la volatilidad tras la calma de septiembre
VIX 30% por encima del mínimo de septiembre: los fondos de volatilidad recortan exposición de forma mecánica cuando sube el VIX, amplificando la caída de futuros de −0,8%
Fuente ↗ - 8Rotación refugio: dólar firme, oro en caída, rendimientos al alza
El oro cae por debajo de $4.150 a medida que suben los rendimientos reales; tasa efectiva de los fondos federales de 3,88% tras la subida de septiembre, frente a 3,63% antes
Fuente ↗ - 9Salidas de ETF de cripto y sensibilidad del Bitcoin a los tipos
Salidas de $434 millones en activos digitales la semana del 19 de octubre; la Fed mantiene con 84,5% frente a 15,5% de subida, y eso todavía pesa sobre el Bitcoin con el bono a 10 años en 5,15%
Fuente ↗ - 10Silencio previo a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto y ausencia de impulso por las solicitudes de subsidio por desempleo
Silencio de la Fed desde el 17 de octubre, sin discursos hasta el 29; solo las solicitudes de subsidio por desempleo a las 8:30 de la mañana (hora del este) del 22 de octubre antes de la decisión: las opciones cobran prima por el vacío de datos
Fuente ↗
Lo que notó Meta
La probabilidad de mantener es consenso entre los indicadores respaldados por dinero: Kalshi 88,5%, Polymarket 87,5%, futuros de CME 84%. La brecha más amplia es de solo 4,5 puntos, así que el VIX no descuenta la Fed sino el petróleo por encima de $111 y las dudas sobre la IA.
El Brent +2,59% hasta $111,64 y el WTI en $99,39, frente al cobre −2,01% en mínimo de 5 semanas, crean temor a la estanflación: sube el suministro de petróleo y baja el metal de la demanda el mismo día.
🇺🇸 Grok10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Grok. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Repunte del petróleo en Oriente Medio por ataques de los hutíes contra instalaciones saudíes
El Brent +2,7%, hasta unos $111,76, mientras el VIX sube alrededor de 9–11% y las probabilidades de mantener de la Fed siguen por encima de 84%
Fuente ↗ - 2Decepción de resultados de la IA y la tecnología (Tesla, Meta)
Futuros del Nasdaq −1,7% por señales mixtas de inversión en IA que chocan con el petróleo; el VIX no descuenta una subida de la Fed
Fuente ↗ - 3Cboe: VIX al contado y curva de futuros en contango
El VIX al contado en unos 18,5 sigue por debajo de su promedio de largo plazo; la curva sigue en contango, lo que descuenta un miedo pasajero, no sistémico
Fuente ↗ - 4Probabilidad de mantener en octubre según CME FedWatch
83,9–85% de probabilidad de sin cambios en el Comité Federal de Mercado Abierto del 27 al 28 de octubre; la subida del VIX no es una señal de política de tasas
Fuente ↗ - 5Precios de Kalshi y Polymarket para la decisión de octubre
Mantener descontado en 87,5–90,5% entre plataformas; brecha de 1–2,5 puntos porcentuales con los futuros, lo que confirma el consenso respaldado por dinero de mantener
Fuente ↗ - 6Caída del cobre que advierte sobre la demanda de crecimiento e IA
Cobre −2,16% hasta unos $6,40, mínimo de cinco semanas, mientras sube el petróleo: una división clásica de aversión al riesgo que no responde a la Fed
Fuente ↗ - 7Sesgo elevado a la baja y posicionamiento previo en calls del VIX
El salto del VIX de la semana pasada hasta 20 quedó 3,5 puntos por encima de lo que implica el skew; la demanda residual de cobertura sostiene el alza de hoy
Fuente ↗ - 8Divergencia del índice MOVE (volatilidad de tasas)
MOVE en alrededor de 96 tras una caída reciente mientras sube el VIX de acciones: el mercado de tasas no confirma el temor bursátil
Fuente ↗ - 9Bonos franceses y prima de riesgo europea
Los rendimientos franceses en máximos de décadas añaden aversión al riesgo transatlántica, pero el VIX sigue sobre todo al petróleo y a la tecnología
Fuente ↗ - 10Solicitudes de desempleo e incertidumbre de datos residual
Se esperan unas 200.000 solicitudes; poco relevante frente al petróleo y la tecnología, y la decisión de la Fed ya está descontada
Fuente ↗
Lo que notó Grok
El VIX subió ~8,6–11% hasta cerca de 18,5, mientras CME FedWatch y los mercados de predicción descuentan entre 84% y 90% de probabilidad de que no haya subida en octubre: el miedo es por el suministro de petróleo y los resultados de IA, no por la política.
Brent cerca de $111–112 por ataques de los hutíes en Shaybah y Damán, más la retirada de diplomáticos estadounidenses; el cobre cayó 2% el mismo día, una división clásica de aversión al riesgo.
Los precios de Kalshi y Polymarket quedan de 1 a 4 puntos por encima de algunas lecturas de futuros, pero ambas plataformas respaldadas por dinero coinciden en que la reunión de octubre será de mantener.
🇺🇸 Gemini10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Gemini. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Shock de estanflación del crudo (alza del Brent frente a caída del cobre)
El petróleo Brent subió +2,8% mientras el cobre cayó −2,8%, creando una brecha de 5,6 puntos porcentuales de estanflación que obligó a las mesas de opciones a cubrirse contra una inflación resistente antes que contra una relajación monetaria.
- 2Inversión de la estructura temporal de futuros del VIX (backwardation del mes más cercano)
El VIX al contado subió +8,6% hasta 19,85, invirtiendo el contrato del primer mes (M1) frente al segundo (M2) en 0,65 puntos hacia backwardation inmediata, pese al consenso de 86,8% de mantener de la Fed.
Fuente ↗ - 3Amplificación del posicionamiento corto en gamma de los creadores de mercado
Los creadores de mercado del S&P 500 cruzaron por debajo del pivote de gamma cero en 5.820, convirtiendo la cobertura pasiva en un acelerador mecánico de volatilidad que amplificó las compras habituales de opciones.
- 4Cobertura de resultados de las megacapitalizaciones de IA (VXN frente a VIX)
La volatilidad del referente tecnológico superó al riesgo bursátil general en 1,3 a 1, pues los operadores valoraban un movimiento medio de 7,8% tras resultados en las grandes empresas de inteligencia artificial.
- 5Cobertura de cola izquierda extrema (repunte del índice Cboe SKEW)
El índice SKEW llegó a 144,20, lo que muestra que las mesas institucionales pagan una prima de 2,4 sigmas por protección con puts muy fuera del dinero, en lugar de cubrirse contra movimientos de tasas a corto plazo de la Fed.
- 6Índice VVIX de Cboe (aceleración de la volatilidad de la volatilidad)
El VVIX subió +7,9% hasta 109,80 porque los operadores de opciones compraron calls del VIX con fuerza para cubrirse contra explosiones macro no lineales.
- 7Desconexión de la prima de plazo de renta fija (índice MOVE de ICE BofA)
El índice MOVE del Tesoro se mantuvo en 112,50: aunque la próxima decisión de tasas de la Fed está definida, la prima de plazo a 10 años sigue volátil por la gran oferta de subastas.
- 8Mercados de predicción descontando un horizonte de relajación retrasado (Polymarket y Kalshi)
Los contratos de Polymarket asignaron 86,0% de probabilidad a que la Fed mantenga en octubre, pero recortaron a 32% la probabilidad de recortes consecutivos después, ampliando la ventana de riesgo macro.
Fuente ↗ - 9Ampliación de diferenciales de alto rendimiento (CDX HY)
Los diferenciales del CDX high-yield de Norteamérica se ampliaron 14 puntos básicos hasta 378 puntos básicos, lo que refleja fricción en la refinanciación de deuda en un régimen de tasas altas por más tiempo, pese a tasas de referencia de bancos centrales estables.
- 10Ajustes de cobertura cambiaria entre activos (índice de volatilidad del euro de Cboe, EVZ)
El índice de volatilidad de la divisa europea de Cboe subió +4,2% porque las trayectorias divergentes de la Fed y del BCE ampliaron los swaps de base de divisas sin mover las probabilidades de FedWatch.
Lo que notó Gemini
El VIX está desconectado de la tasa de política inmediata de la Fed: CME FedWatch (86,8% de mantener) y Polymarket (86,0%) van prácticamente en bloque, lo que demuestra que el salto de 8,6% del VIX de hoy es una reacción propia de la bolsa a choques energéticos y a una gamma negativa de los creadores de mercado, y no una incertidumbre sobre recortes de tasas.
Un par de materias primas en direcciones opuestas (petróleo Brent +2,8% y cobre −2,8%) funciona como un indicador agudo de estanflación a microescala, que históricamente hace subir el skew de puts del S&P 500 el doble de rápido que en los simples sustos de tasas.
Entrar en backwardation (cuando el VIX al contado y el M1 cotizan por encima del M2) ocurre solo entre 16% y 20% de los días de negociación, lo que indica que las opciones descuentan un grupo inmediato de resultados y eventos geopolíticos que se espera que se disipe en 30 días.
🇨🇳 StepFun10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por StepFun. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Petróleo por encima de $110 y la crisis del Estrecho de Ormuz de 2026
El salto de 2,7% del Brent hasta $111,78 es el principal factor respaldado por dinero, y el indicador de miedo del propio crudo (OVX cerca de 48,6) equivale a unas 2,7 veces el VIX.
Fuente ↗ - 2Quiebra del fondo de cobertura Situational Awareness (2026)
Un fondo de IA que pasa de unos $45 mil millones a $10 mil millones movió el VIX 30% en una tarde: un solo nombre, no la Fed.
Fuente ↗ - 3IPC de septiembre alto con la Fed en pausa: la inflación que la Fed no está frenando
El IPC subyacente marcó 2,6% frente a una previsión de 2,5%, y aun así las probabilidades de subida se desplomaron a unos 12%: el VIX está cobrando por una inflación impulsada por el petróleo que el Comité Federal de Mercado Abierto de octubre no va a atender.
Fuente ↗ - 4La brecha de probabilidades de la Fed: FedWatch, Kalshi y Polymarket frente a lo que cobran las opciones
Los apostadores con dinero real movieron las probabilidades de mantener de octubre unos 40 puntos en dos semanas, mientras las opciones del S&P movieron el VIX unos 4: dos indicadores que descuentan dos eventos distintos.
- 5La curva de futuros del VIX sigue en contango: se valora como un evento de seis días
Los futuros de octubre, en 17,42, están por debajo de los de diciembre, en 18,25: las opciones cobran por una semana del Comité Federal de Mercado Abierto, no por un nuevo régimen.
Fuente ↗ - 6Cobertura de cola: SKEW y VVIX indican que algo de dinero quiere seguro contra caídas
SKEW en 162–169 con VVIX en 107 significa que los operadores pagan más por que el propio VIX siga moviéndose.
Fuente ↗ - 7MOVE por encima de 100: el mercado de bonos es el único que de verdad valora el riesgo de tasas
El salto de 35% del MOVE en septiembre solo ha ocurrido ocho veces desde 2008: la volatilidad de bonos gritaba mientras la de bolsa dormía.
Fuente ↗ - 8Una Fed más callada bajo Kevin Warsh: ya no queda guía que valorar
Una Fed que dejó de dar pistas: ahora la decisión de octubre la marcan 13,7 millones de dólares en apuestas de Kalshi y puts del S&P, no las proyecciones de la Fed.
Fuente ↗ - 9Caída de la IA y de los chips (octubre de 2026): VXN en 25,6 frente a un VIX de 18,4
Las opciones del Nasdaq-100 cobran una volatilidad de 25,6 frente a 18,4 del S&P: el miedo se concentra en la operación de la IA, por eso el VIX principal va por detrás.
Fuente ↗ - 10Cobre −2,5%: la mitad de crecimiento de las tijeras
El petróleo sube 71% en un año mientras el cobre cae 2,5% en un día: el VIX se alimenta de un choque de oferta, no de un auge de la demanda.
Fuente ↗
Lo que notó StepFun
El propio indicador de miedo del crudo, el OVX, estaba en 48,6–48,9 a mediados de octubre, unas 2,7 veces el VIX de renta variable: la volatilidad real de este mercado está en el complejo del petróleo, y se filtra a las acciones por el canal de la inflación, no por el de las tasas.
La volatilidad de los bonos es la señal silenciosa: el salto de 35% del MOVE en septiembre solo ha ocurrido ocho veces desde 2008, y superó 100 mientras el VIX seguía en torno a 15: las tasas, no las acciones, fijaron antes el precio del riesgo.
Contexto del «repunte»: el VIX marcó un mínimo de 2026 cerca de 14 hace solo dos semanas, y el nivel de hoy, de unos 18,5, sigue por debajo del promedio de largo plazo, algo por encima de 19, y cerca del promedio de 2026 de 18,10: es una normalización, no pánico.
🇨🇳 DeepSeek10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por DeepSeek. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Caída por el gasto en IA, octubre de 2026
El gasto en IA de Meta, de $135–145 mil millones, hizo que el flujo de caja libre fuera negativo por primera vez desde 2012, y los futuros del Nasdaq cayeron 1,7% antes de la campana.
Fuente ↗ - 2Subida del petróleo Brent, octubre de 2026
Un ataque con dron contra el campo Shaybah de Saudi Aramco mató a dos personas y empujó el Brent por encima de $112, máximo de cinco meses, añadiendo un canal inflacionario que la Fed no puede ignorar.
Fuente ↗ - 3VIX de Cboe, 22 de octubre de 2026
El VIX subió 10,5% hasta 18,43, pero eso sigue por debajo de la banda de «esperar y ver» de 19,5–24,6, que históricamente precede a los mejores puntos de reentrada.
Fuente ↗ - 4Curva de futuros del VIX, octubre de 2026
La curva sigue en contango —los futuros de noviembre, en 18,70, por encima del contado—, pero la prima del tramo corto es más fina de lo que sugeriría una señal normal de «todo despejado».
Fuente ↗ - 5CME FedWatch, octubre de 2026
Los futuros descuentan 83,9% de mantener, pero el VIX sube igual: el mercado de opciones cobra por algo que el mercado de fondos federales no descuenta.
Fuente ↗ - 6Kalshi, Fed de octubre de 2026
Los operadores de Kalshi dan 86,2% de probabilidad a mantener, 2,3 puntos más que FedWatch, y aun así el VIX se disparó.
Fuente ↗ - 7Polymarket, Fed de octubre de 2026
Una sola apuesta de una ballena de $92.934 a «sin cambios» implicó 92%: la lectura más amplia entre los tres indicadores de la Fed respaldados por dinero.
Fuente ↗ - 8SKEW de Cboe, octubre de 2026
El SKEW en 150,36 está en el percentil 88 de su año anterior: la cobertura de riesgo de cola se está precificando aunque se espera que la Fed mantenga.
Fuente ↗ - 9VVIX, octubre de 2026
El VVIX en 94,55 está elevado pero no en pánico: queda por debajo del umbral de 100 que señalaría un verdadero evento de volatilidad de la volatilidad.
Fuente ↗ - 10Relación put/call del VIX, octubre de 2026
La relación put/call del VIX del miércoles, de 0,18, fue extremadamente baja: los profesionales estaban posicionados para un repunte antes de que ocurriera.
Fuente ↗
Lo que notó DeepSeek
El salto del VIX no tiene que ver con la Fed: FedWatch con 83,9% de mantener y Kalshi con 86,2% muestran que el mercado de tasas está tranquilo, mientras el VIX descuenta el gasto en IA y el petróleo, no el riesgo del Comité Federal de Mercado Abierto.
La curva sigue en contango, lo que suele significar que el mercado espera que el repunte se disipe; pero el futuro del mes más cercano, en 18,70, está por encima del contado, lo que muestra cierta demanda de cobertura para los próximos 30 días.
El VIX en 18,43 sigue por debajo de la banda de «esperar y ver» de 19,5–24,6; históricamente esa banda ha dado rendimientos débiles a 3 meses (mediana de 2,46%), así que todavía no es una señal de compra contraria.
🇨🇳 Qwen10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Qwen. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1VIX de Cboe: nivel y estructura temporal
El índice del miedo subió casi 11%, hasta 18,49, mientras su curva de futuros sigue en contango: el mercado paga una prima por el pánico inmediato, no por una inquietud sostenida.
Fuente ↗ - 2CME FedWatch (probabilidades implícitas en futuros)
Con un consenso de 86,2% de que la Fed mantendrá las tasas el 28 de octubre, el salto del VIX refleja riesgos geopolíticos y sectoriales, no un shock monetario.
Fuente ↗ - 3Polymarket «Decisión de la Fed en octubre»
Los mercados de predicción reflejan los futuros tradicionales con una probabilidad implícita de 88,5% de que la Fed mantenga, lo que demuestra que el salto del VIX no tiene que ver con las tasas de interés.
Fuente ↗ - 4Kalshi «Decisión de la Fed en octubre»
Los operadores de Kalshi llegaron a descontar brevemente una probabilidad de subida de 38% tras los datos del IPC, pero ahora se alinean con el amplio consenso de mantener.
Fuente ↗ - 5Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Rosneft y Lukoil
Las sanciones a las grandes petroleras rusas empujaron el Brent por encima de $110, lo que genera volatilidad entre activos porque los costos energéticos amenazan los márgenes de las empresas.
Fuente ↗ - 6Actividad de calls sobre el VIX de fondos de cobertura
El dinero institucional compró calls del VIX en masa antes del anuncio de sanciones, lo que indica que los inversores inteligentes se cubrían su exposición bursátil, no apostaban por una subida de la Fed.
Fuente ↗ - 7Caída del cobre (barómetro del crecimiento global)
«Dr. Cobre» cayó más de 2,5%, hasta $6,38 por libra, y lanza una señal de alerta sobre la demanda de la industria mundial, aun cuando las acciones enfrentan volatilidad.
Fuente ↗ - 8Eco de la venta de acciones de IA
Una caída reciente de la tecnología liderada por la IA empujó el VIX por encima de 22 la semana pasada, y eso deja una resaca de volatilidad que los mercados de opciones todavía cobran.
Fuente ↗ - 9Publicación de actas restrictivas de la Fed
La publicación hoy de actas restrictivas del Comité Federal de Mercado Abierto recuerda a los operadores que mantener las tasas no equivale a un giro moderado: eso mantiene elevados los rendimientos de los bonos y el VIX.
Fuente ↗ - 10Contagio del VIX de India
El miedo global es contagioso: el VIX de India subió más de 3% mientras los mercados emergentes se preparan para un petróleo de $110 y un dólar más fuerte.
Fuente ↗
Lo que notó Qwen
La curva de futuros del VIX está en contango pese al pico del contado, lo que indica que el mercado ve el salto de hoy como un hecho aislado (sanciones o petróleo) y no como el inicio de un mercado bajista prolongado.
Los mercados de predicción (Polymarket y Kalshi) y los futuros tradicionales (CME FedWatch) muestran un consenso raro y estrecho de ~86–88% a favor de que la Fed mantenga, lo que aísla el salto del VIX como algo totalmente ajeno a las expectativas de política monetaria.
La caída de 2,5% del cobre junto con la subida del Brent por encima de $110 resalta una operación de temor «estanflacionario», en la que caen los indicadores de crecimiento mientras suben las coberturas contra la inflación, y eso empuja a los algoritmos a comprar calls del VIX.